资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 3360.75 70.11%
债券 1130.88 23.59%
银行存款和结算备付金 168.85 3.52%
其他资产 132.76 2.77%
资产总值:4793.24万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 0.39 153.27 2.49%
海光信息 688041 0.36 135.12 2.20%
工商银行 601398 18.55 131.15 2.13%
圣邦股份 300661 0.89 127.70 2.08%
博迁新材 605376 0.44 119.37 1.94%
兆易创新 603986 0.14 114.10 1.86%
海康威视 002415 3.32 113.54 1.85%
燕京啤酒 000729 11.15 112.95 1.84%
瑞松科技 688090 1.03 109.88 1.79%
新易盛 300502 0.18 109.26 1.78%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.24 38.87%
金融业 0.05 8.73%
采矿业 0.02 3.72%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 1.12%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.78%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.77%
房地产业 0.00 0.69%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
工商银行 601398 30.39 232.18 3.73%
宁德时代 300750 0.39 156.66 2.52%
陕西煤业 601225 5.88 150.47 2.42%
滨江集团 002244 13.92 135.86 2.18%
美的集团 000333 1.76 134.38 2.16%
紫金矿业 601899 4.09 133.82 2.15%
五粮液 000858 1.22 125.99 2.03%
中芯国际 688981 1.29 121.39 1.95%
三一重工 600031 6.07 116.67 1.88%
泸州老窖 000568 1.09 114.10 1.83%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.22 35.77%
金融业 0.08 12.52%
采矿业 0.04 6.61%
房地产业 0.02 3.20%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 1.21%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.75%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.48%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 8.80 889.32 14.47%
26国债01 2.40 241.56 3.93%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1130.88 18.40%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%