我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-106.79 |
-1056.69 |
-877.88 |
13.17 |
-15.34 |
| 本期利润(万元) |
89.37 |
-753.56 |
-75.85 |
-470.72 |
-35.09 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
-0.23 |
-0.02 |
-0.14 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-16.21 |
0.00 |
-9.44 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
882.79 |
0.00 |
1193.49 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.28 |
0.00 |
0.36 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4140.62 |
4079.77 |
4357.14 |
4479.06 |
5007.00 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.30 |
1.28 |
1.34 |
1.36 |
1.49 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-15.26 |
0.00 |
-9.47 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
23.20 |
0.00 |
31.62 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
30.04 |
60.32 |
199.46 |
784.25 |
1063.70 |
| 交易性金融资产(万元) |
2783.05 |
4431.63 |
4870.95 |
3961.36 |
4193.06 |
| 其中：股票投资(万元) |
2549.76 |
4141.37 |
4615.30 |
3699.66 |
3924.37 |
| 其中：债券投资(万元) |
233.29 |
290.26 |
255.65 |
261.70 |
268.70 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.46 |
3.73 |
4.41 |
3.70 |
4.33 |
| 应付托管费(万元) |
0.69 |
0.75 |
0.88 |
0.74 |
0.87 |
| 资产总计(万元) |
4095.45 |
4492.34 |
5144.78 |
5242.10 |
5262.41 |
| 负债合计(万元) |
15.15 |
12.17 |
15.91 |
10.91 |
18.36 |
| 所有者权益合计(万元) |
4080.30 |
4480.17 |
5128.87 |
5231.19 |
5244.05 |
| 未分配利润(万元) |
882.90 |
1193.79 |
1722.95 |
2066.72 |
2221.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
17.74 |
0.27 |
4.10 |
1.53 |
25.09 |
| 投资收益(万元) |
-1007.23 |
49.67 |
181.50 |
24.24 |
1837.53 |
| 公允价值变动收益(万元) |
303.05 |
-484.17 |
-824.25 |
-239.36 |
-1406.68 |
| 其它收入(万元) |
0.30 |
0.30 |
0.07 |
0.02 |
0.58 |
| 收入合计(万元) |
-686.13 |
-433.93 |
-638.59 |
-213.56 |
456.52 |
| 管理人报酬(万元) |
46.63 |
24.78 |
48.01 |
22.95 |
54.42 |
| 托管费(万元) |
9.33 |
4.96 |
9.60 |
4.59 |
10.88 |
| 其它费用(万元) |
11.78 |
7.33 |
11.78 |
7.33 |
15.51 |
| 费用合计(万元) |
67.74 |
37.07 |
69.39 |
34.87 |
109.93 |
| 利润总额(万元) |
-753.87 |
-471.00 |
-707.98 |
-248.43 |
346.59 |
| 净利润(万元) |
-753.87 |
-471.00 |
-707.98 |
-248.43 |
346.59 |
