长城久祥保本混合(001613)_资产配置

长城久祥保本混合001613GREAT WALL JIUXIANG GUARANTEED HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	0.00	0.00%
债券	30921.10	58.96%
银行存款和结算备付金	21413.07	40.83%
其他资产	113.86	0.22%

资产总值：52448.03万元报告期：2018-09-30

十大重仓股

2018-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
合力泰	002217	50.06	480.07	0.49%
林洋能源	601222	50.00	401.00	0.41%
鄂武商A	000501	20.00	304.60	0.31%
欧菲科技	002456	15.00	303.90	0.31%
星帅尔	002860	0.80	32.38	0.03%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.12	1.25%
批发和零售业	0.03	0.31%

2017-12-31
2017-09-30
2017-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长信科技	300088	100.00	783.00	0.67%
新北洋	002376	60.32	670.16	0.57%
林洋能源	601222	50.00	507.00	0.43%
大冷股份	000530	79.42	419.33	0.36%
鄂武商A	000501	20.00	319.20	0.27%
羚锐制药	600285	20.00	186.00	0.16%
合力泰	002217	15.00	150.00	0.13%
百合花	603823	3.68	62.94	0.05%
星帅尔	002860	0.80	31.75	0.03%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.28	2.40%
批发和零售业	0.03	0.27%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国巨石	600176	180.00	2062.80	1.31%
新北洋	002376	60.32	756.41	0.48%
中青旅	600138	20.00	428.60	0.27%
鄂武商A	000501	20.00	365.00	0.23%
中国重汽	000951	18.93	360.43	0.23%
大冷股份	000530	43.42	316.95	0.20%
凯莱英	002821	4.28	257.81	0.16%
新疆天业	600075	20.00	186.40	0.12%
苏州科达	603660	2.60	113.60	0.07%
百合花	603823	3.68	73.45	0.05%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.42	2.65%
租赁和商务服务业	0.04	0.27%
批发和零售业	0.04	0.23%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新北洋	002376	60.32	827.59	0.42%
宁波华翔	002048	20.83	434.51	0.22%
中青旅	600138	20.00	421.20	0.21%
招商银行	600036	15.00	358.65	0.18%
巨星科技	002444	20.00	311.60	0.16%
凯莱英	002821	4.28	312.44	0.16%
欣旺达	300207	20.00	235.80	0.12%
苏州科达	603660	2.60	106.50	0.05%
百合花	603823	3.68	77.87	0.04%
星帅尔	002860	0.80	39.02	0.02%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.23	1.19%
租赁和商务服务业	0.04	0.21%
金融业	0.04	0.18%

五大重仓债券

2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
18中电投SCP028	60.00	6000.60	7.05%
18国开09	50.00	5008.50	5.88%
18宝钢SCP009	50.00	4997.50	5.87%
18贴现国债39	50.00	4974.00	5.84%
18上海银行CD277	50.00	4963.00	5.83%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	5008.50	5.88%
国家债券	4974.00	5.84%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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