我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2018-09-30 |
2018-06-30 |
2018-03-31 |
2017-12-31 |
2017-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
463.59 |
-592.60 |
-752.74 |
3639.30 |
806.08 |
| 本期利润(万元) |
410.31 |
1779.93 |
924.51 |
3110.54 |
1242.18 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.81 |
0.00 |
1.64 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
3096.49 |
0.00 |
3329.78 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
85115.07 |
88739.87 |
97335.01 |
117060.41 |
157272.95 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.05 |
1.05 |
1.04 |
1.03 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.85 |
0.00 |
1.68 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
4.80 |
0.00 |
2.90 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
2016-06-30 |
| 银行存款(万元) |
56.86 |
5069.40 |
33244.43 |
1005.98 |
20447.04 |
| 交易性金融资产(万元) |
71356.35 |
114794.94 |
160366.93 |
242989.15 |
238170.56 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
3129.37 |
3125.18 |
1790.27 |
8078.77 |
| 其中：债券投资(万元) |
71356.35 |
111665.56 |
157241.75 |
241198.88 |
230091.79 |
| 应付管理人报酬(万元) |
88.44 |
124.88 |
199.85 |
257.56 |
276.32 |
| 应付托管费(万元) |
14.74 |
20.81 |
33.31 |
42.93 |
46.05 |
| 资产总计(万元) |
89051.57 |
160090.22 |
198941.96 |
259112.47 |
300528.97 |
| 负债合计(万元) |
311.70 |
43029.81 |
1113.36 |
9676.61 |
19536.05 |
| 所有者权益合计(万元) |
88739.87 |
117060.41 |
197828.60 |
249435.86 |
280992.92 |
| 未分配利润(万元) |
4066.23 |
3329.78 |
3866.85 |
3037.52 |
1634.29 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
2016-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1943.12 |
7368.81 |
4173.86 |
9029.42 |
3998.40 |
| 投资收益(万元) |
-1773.67 |
-1013.79 |
-1069.15 |
2308.09 |
-665.98 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2372.53 |
-528.76 |
25.19 |
-3260.45 |
184.07 |
| 其它收入(万元) |
75.38 |
467.47 |
199.71 |
228.11 |
79.79 |
| 收入合计(万元) |
2617.35 |
6293.72 |
3329.61 |
8305.17 |
3596.28 |
| 管理人报酬(万元) |
585.78 |
2291.62 |
1343.58 |
3352.98 |
1717.28 |
| 托管费(万元) |
97.63 |
381.94 |
223.93 |
558.83 |
286.21 |
| 其它费用(万元) |
20.63 |
45.11 |
22.37 |
40.60 |
20.22 |
| 费用合计(万元) |
837.43 |
3183.18 |
1754.35 |
5113.90 |
2392.78 |
| 利润总额(万元) |
1779.93 |
3110.54 |
1575.26 |
3191.27 |
1203.49 |
| 净利润(万元) |
1779.93 |
3110.54 |
1575.26 |
3191.27 |
1203.49 |
