资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 60125.41 90.83%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 4423.93 6.68%
其他资产 1648.74 2.49%
资产总值:66198.08万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中材科技 002080 64.52 5806.80 9.08%
英维克 002837 52.84 4203.55 6.57%
博迁新材 605376 13.91 3773.78 5.90%
东田微 301183 12.70 3363.85 5.26%
华丰科技 688629 17.36 3255.64 5.09%
瑞松科技 688090 30.51 3247.29 5.08%
大族激光 002008 18.64 2798.05 4.37%
寒武纪 688256 1.67 2670.31 4.17%
鹏鼎控股 002938 24.75 2608.16 4.08%
深南电路 002916 5.55 2541.34 3.97%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.35 83.58%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.42 6.52%
建筑业 0.25 3.83%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.05%
采矿业 0.00 0.02%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
英维克 002837 59.55 5023.04 7.62%
宁德时代 300750 9.11 3658.44 5.55%
大洋生物 003017 111.85 3405.83 5.16%
四方股份 601126 77.04 3318.88 5.03%
博迁新材 605376 35.24 3249.83 4.93%
双星新材 002585 473.39 3214.32 4.87%
新乡化纤 000949 482.50 3160.38 4.79%
潍柴重机 000880 114.08 3018.50 4.58%
广东宏大 002683 50.18 1965.05 2.98%
国城矿业 000688 48.10 1869.65 2.83%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.76 72.19%
采矿业 0.45 6.82%
科学研究和技术服务业 0.15 2.26%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2023-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25华夏银行永续债01 20.00 1999.25 2.42%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1999.25 2.42%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%