资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 71928.12 85.89%
债券 1999.25 2.39%
银行存款和结算备付金 9758.20 11.65%
其他资产 63.45 0.08%
资产总值:83749.01万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
英维克 002837 64.43 6886.92 8.32%
宁德时代 300750 16.24 5963.35 7.21%
华丰科技 688629 49.71 4974.04 6.01%
博迁新材 605376 69.36 4536.14 5.48%
菲利华 300395 32.56 3265.77 3.95%
双星新材 002585 473.39 3185.91 3.85%
大洋生物 003017 85.26 2545.86 3.08%
金盘科技 688676 26.36 2381.16 2.88%
四方股份 601126 76.65 2305.63 2.79%
恒立液压 601100 19.32 2123.46 2.57%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.92 83.57%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.26 3.20%
科学研究和技术服务业 0.01 0.06%
采矿业 0.00 0.05%
批发和零售业 0.00 0.04%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 18.25 7335.45 8.24%
博迁新材 605376 63.38 4147.59 4.66%
潍柴重机 000880 96.87 3188.83 3.58%
石头科技 688169 13.97 2930.79 3.29%
绿能慧充 600212 324.93 2797.65 3.14%
科沃斯 603486 25.48 2739.10 3.08%
智明达 688636 79.37 2728.61 3.07%
立讯精密 002475 41.87 2708.57 3.04%
金盘科技 688676 48.50 2565.66 2.88%
华丰科技 688629 23.96 2357.48 2.65%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 7.25 81.51%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.26 2.97%
批发和零售业 0.00 0.03%
科学研究和技术服务业 0.00 0.02%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2023-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25华夏银行永续债01 20.00 1999.25 2.42%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1999.25 2.42%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%