财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
11010.02 |
5334.40 |
18643.55 |
10760.75 |
2142.02 |
| 本期利润(万元) |
13332.28 |
-4139.90 |
28292.08 |
20580.99 |
5831.99 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.46 |
-0.13 |
0.62 |
0.47 |
0.12 |
| 加权平均净值利润率(%) |
19.76 |
0.00 |
35.83 |
0.00 |
7.34 |
| 期末可供分配利润(万元) |
10268.37 |
0.00 |
2268.84 |
0.00 |
-15892.40 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.45 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
-0.34 |
| 期末基金资产净值(万元) |
60541.38 |
60579.56 |
76213.70 |
84719.64 |
77427.85 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.66 |
2.03 |
2.18 |
2.11 |
1.64 |
| 本期净值增长率(%) |
22.08 |
0.00 |
42.48 |
0.00 |
7.37 |
| 累计净值增长率(%) |
148.30 |
0.00 |
103.39 |
0.00 |
53.27 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
4355.16 |
9695.96 |
9736.66 |
21181.78 |
7179.54 |
| 交易性金融资产(万元) |
60125.41 |
73927.37 |
73097.94 |
66776.93 |
94322.13 |
| 其中：股票投资(万元) |
60125.41 |
71928.12 |
73097.94 |
66776.93 |
94322.13 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
1999.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
64.50 |
79.28 |
77.21 |
90.63 |
100.23 |
| 应付托管费(万元) |
10.75 |
13.21 |
12.87 |
15.10 |
16.70 |
| 资产总计(万元) |
66198.08 |
83749.01 |
84275.21 |
89789.34 |
101963.76 |
| 负债合计(万元) |
2235.22 |
996.85 |
3347.14 |
3857.29 |
939.36 |
| 所有者权益合计(万元) |
63962.86 |
82752.16 |
80928.07 |
85932.06 |
101024.40 |
| 未分配利润(万元) |
39891.08 |
44712.56 |
31617.25 |
29691.71 |
33829.34 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
15.00 |
42.00 |
19.63 |
72.11 |
35.30 |
| 投资收益(万元) |
12605.63 |
20876.32 |
2922.41 |
-729.38 |
-9204.11 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2064.84 |
10219.68 |
3854.26 |
773.60 |
6592.18 |
| 其它收入(万元) |
12.81 |
15.95 |
4.18 |
16.65 |
9.40 |
| 收入合计(万元) |
14698.28 |
31153.95 |
6800.48 |
132.98 |
-2567.22 |
| 管理人报酬(万元) |
439.17 |
1000.18 |
499.20 |
1174.37 |
611.43 |
| 托管费(万元) |
73.19 |
166.70 |
83.20 |
195.73 |
101.91 |
| 其它费用(万元) |
10.39 |
20.85 |
10.37 |
21.83 |
10.89 |
| 费用合计(万元) |
540.67 |
1213.63 |
606.45 |
1430.56 |
743.25 |
| 利润总额(万元) |
14157.62 |
29940.33 |
6194.03 |
-1297.57 |
-3310.48 |
| 净利润(万元) |
14157.62 |
29940.33 |
6194.03 |
-1297.57 |
-3310.48 |
