资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 11262.62 89.66%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1287.63 10.25%
其他资产 11.00 0.09%
资产总值:12561.25万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
阳光电源 300274 6.18 1057.03 8.89%
宁德时代 300750 2.85 1046.69 8.80%
比亚迪 002594 8.37 817.92 6.88%
东方盛虹 000301 55.64 605.95 5.09%
TCL科技 000100 131.01 594.79 5.00%
欣旺达 300207 17.40 455.01 3.83%
金辰股份 603396 13.26 444.87 3.74%
国轩高科 002074 7.06 276.12 2.32%
正泰电器 601877 9.82 273.88 2.30%
亿纬锂能 300014 3.78 248.29 2.09%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.09 91.73%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 2.12%
房地产业 0.01 0.49%
科学研究和技术服务业 0.00 0.25%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.06%
批发和零售业 0.00 0.02%
采矿业 0.00 0.02%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 3.34 1342.68 9.98%
东方盛虹 000301 94.95 903.00 6.71%
比亚迪 002594 7.99 872.59 6.49%
TCL科技 000100 168.56 726.50 5.40%
金辰股份 603396 21.91 615.45 4.58%
横店东磁 002056 29.43 603.12 4.48%
正泰电器 601877 17.08 524.53 3.90%
联泓新科 003022 22.65 481.77 3.58%
百川股份 002455 57.95 423.61 3.15%
露笑科技 002617 42.86 397.74 2.96%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.17 87.35%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.05 3.62%
批发和零售业 0.00 0.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债09 0.80 81.19 0.79%
亿纬转债 0.11 11.48 0.11%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 81.19 0.79%
可转债 11.48 0.11%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%