资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 5222.05 88.56%
债券 111.00 1.88%
银行存款和结算备付金 509.40 8.64%
其他资产 54.26 0.92%
资产总值:5896.72万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 1.21 475.54 8.24%
中际旭创 300308 0.36 457.20 7.93%
新易盛 300502 0.41 251.30 4.36%
立讯精密 002475 2.59 182.34 3.16%
寒武纪 688256 0.11 175.51 3.04%
澜起科技 688008 0.53 162.70 2.82%
北方华创 002371 0.17 150.38 2.61%
海光信息 688041 0.38 140.90 2.44%
工业富联 601138 1.93 139.25 2.41%
中芯国际 688981 0.86 136.19 2.36%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.49 85.22%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 4.20%
建筑业 0.00 0.69%
金融业 0.00 0.41%
采矿业 0.00 0.02%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 2.49 1000.23 9.01%
中际旭创 300308 0.53 301.79 2.72%
TCL科技 000100 70.72 301.98 2.72%
阳光电源 300274 1.98 298.50 2.69%
欣旺达 300207 10.60 267.23 2.41%
比亚迪 002594 2.05 215.76 1.94%
工业富联 601138 4.03 207.38 1.87%
天孚通信 300394 0.67 202.07 1.82%
豪鹏科技 001283 2.67 184.26 1.66%
潍柴动力 000338 7.50 181.80 1.64%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.95 85.31%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 4.06%
科学研究和技术服务业 0.01 1.30%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.88%
金融业 0.01 0.77%
采矿业 0.00 0.42%
建筑业 0.00 0.42%
批发和零售业 0.00 0.41%
农、林、牧、渔业 0.00 0.41%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.39%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 0.70 70.74 1.23%
26国债01 0.40 40.26 0.70%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 111.00 1.92%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%