资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 10480.28 93.99%
债券 60.35 0.54%
银行存款和结算备付金 602.25 5.40%
其他资产 8.06 0.07%
资产总值:11150.95万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 2.49 1000.23 9.01%
中际旭创 300308 0.53 301.79 2.72%
TCL科技 000100 70.72 301.98 2.72%
阳光电源 300274 1.98 298.50 2.69%
欣旺达 300207 10.60 267.23 2.41%
比亚迪 002594 2.05 215.76 1.94%
工业富联 601138 4.03 207.38 1.87%
天孚通信 300394 0.67 202.07 1.82%
豪鹏科技 001283 2.67 184.26 1.66%
潍柴动力 000338 7.50 181.80 1.64%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.95 85.31%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 4.06%
科学研究和技术服务业 0.01 1.30%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.88%
金融业 0.01 0.77%
采矿业 0.00 0.42%
建筑业 0.00 0.42%
农、林、牧、渔业 0.00 0.41%
批发和零售业 0.00 0.41%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.39%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
阳光电源 300274 6.18 1057.03 8.89%
宁德时代 300750 2.85 1046.69 8.80%
比亚迪 002594 8.37 817.92 6.88%
东方盛虹 000301 55.64 605.95 5.09%
TCL科技 000100 131.01 594.79 5.00%
欣旺达 300207 17.40 455.01 3.83%
金辰股份 603396 13.26 444.87 3.74%
国轩高科 002074 7.06 276.12 2.32%
正泰电器 601877 9.82 273.88 2.30%
亿纬锂能 300014 3.78 248.29 2.09%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.09 91.73%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 2.12%
房地产业 0.01 0.49%
科学研究和技术服务业 0.00 0.25%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.06%
采矿业 0.00 0.02%
批发和零售业 0.00 0.02%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 0.40 40.29 0.36%
26国债01 0.20 20.05 0.18%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 60.35 0.54%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%