我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-655.17 |
-3086.13 |
-1232.26 |
-6380.44 |
-849.24 |
| 本期利润(万元) |
2268.99 |
-3248.38 |
-879.38 |
-6118.91 |
-2957.57 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.24 |
-0.35 |
-0.09 |
-0.81 |
-0.40 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-27.80 |
0.00 |
-46.05 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
351.20 |
0.00 |
3586.11 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.38 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
13156.39 |
9630.47 |
12103.30 |
12975.15 |
11834.07 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.26 |
1.04 |
1.29 |
1.38 |
1.52 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-24.90 |
0.00 |
-36.62 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
3.78 |
0.00 |
38.19 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
163.59 |
373.05 |
509.68 |
1557.42 |
519.34 |
| 交易性金融资产(万元) |
11152.74 |
14677.93 |
18325.39 |
26018.73 |
14560.60 |
| 其中：股票投资(万元) |
10653.68 |
14184.80 |
17779.24 |
25569.99 |
14115.85 |
| 其中：债券投资(万元) |
499.06 |
493.13 |
546.15 |
448.74 |
444.75 |
| 应付管理人报酬(万元) |
12.28 |
13.98 |
22.25 |
35.34 |
16.15 |
| 应付托管费(万元) |
2.05 |
2.33 |
3.71 |
5.89 |
2.69 |
| 资产总计(万元) |
11343.75 |
15604.29 |
18916.62 |
27713.18 |
15638.67 |
| 负债合计(万元) |
89.58 |
577.70 |
143.36 |
228.63 |
756.80 |
| 所有者权益合计(万元) |
11254.17 |
15026.59 |
18773.26 |
27484.54 |
14881.87 |
| 未分配利润(万元) |
381.15 |
4129.03 |
8980.64 |
14807.22 |
9303.26 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.05 |
3.47 |
2.38 |
3.07 |
0.80 |
| 投资收益(万元) |
-3627.84 |
-9118.25 |
-6272.86 |
-82.80 |
-460.29 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-354.65 |
622.91 |
2867.81 |
-4740.37 |
1637.82 |
| 其它收入(万元) |
17.11 |
16.11 |
11.01 |
103.03 |
34.73 |
| 收入合计(万元) |
-3964.33 |
-8475.77 |
-3391.67 |
-4717.07 |
1213.06 |
| 管理人报酬(万元) |
85.65 |
289.94 |
191.90 |
215.58 |
56.12 |
| 托管费(万元) |
14.27 |
48.32 |
31.98 |
35.93 |
9.35 |
| 其它费用(万元) |
9.63 |
19.30 |
9.60 |
18.79 |
7.37 |
| 费用合计(万元) |
116.30 |
393.12 |
262.30 |
290.67 |
75.92 |
| 利润总额(万元) |
-4080.63 |
-8868.89 |
-3653.97 |
-5007.75 |
1137.14 |
| 净利润(万元) |
-4080.63 |
-8868.89 |
-3653.97 |
-5007.75 |
1137.14 |
