资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 379003.31 90.41%
债券 3.70 0.00%
银行存款和结算备付金 30131.24 7.19%
其他资产 10074.50 2.40%
资产总值:419212.75万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
国博电子 688375 380.00 35381.80 8.85%
航天动力 600343 545.00 26688.65 6.67%
普天科技 002544 770.00 26557.30 6.64%
陕西华达 301517 350.00 24318.00 6.08%
超捷股份 301005 150.00 23290.50 5.82%
铂力特 688333 200.00 22302.00 5.58%
华曙高科 688433 318.00 21042.06 5.26%
国机精工 002046 470.00 20294.62 5.07%
沃格光电 603773 550.00 19459.00 4.87%
长盈通 688143 360.00 18075.60 4.52%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 29.21 73.04%
信息传输、软件和信息技术服务业 5.51 13.77%
建筑业 1.81 4.52%
科学研究和技术服务业 1.37 3.43%
批发和零售业 0.00 0.00%
采矿业 0.00 0.00%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
国博电子 688375 380.00 29146.00 9.32%
源杰科技 688498 50.00 21450.00 6.86%
普天科技 002544 770.00 21036.40 6.73%
经纬恒润 688326 150.00 20100.00 6.43%
沃格光电 603773 550.00 18122.50 5.80%
龙旗科技 603341 350.00 16800.00 5.37%
铂力特 688333 220.00 16792.60 5.37%
长盈通 688143 360.00 16099.20 5.15%
中国海防 600764 500.00 15655.01 5.01%
中科海讯 300810 328.00 15278.24 4.89%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 22.80 72.94%
信息传输、软件和信息技术服务业 5.86 18.75%
科学研究和技术服务业 0.67 2.14%
建筑业 0.23 0.72%
租赁和商务服务业 0.06 0.21%
批发和零售业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2023-09-30
  • 2022-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
金05转债 0.04 3.70 0.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 3.70 0.00%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%