财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
72883.17 |
33309.27 |
22140.40 |
17160.88 |
-25614.75 |
| 本期利润(万元) |
119480.05 |
32930.46 |
27757.23 |
6803.44 |
17018.15 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
1.21 |
0.33 |
0.26 |
0.06 |
0.14 |
| 加权平均净值利润率(%) |
61.81 |
0.00 |
14.78 |
0.00 |
10.29 |
| 期末可供分配利润(万元) |
34232.26 |
0.00 |
-592.09 |
0.00 |
-23241.55 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.53 |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
-0.21 |
| 期末基金资产净值(万元) |
199360.39 |
197363.11 |
205130.86 |
185520.42 |
184378.58 |
| 期末基金份额净值(元) |
3.11 |
2.27 |
1.94 |
1.74 |
1.68 |
| 本期净值增长率(%) |
85.13 |
0.00 |
15.40 |
0.00 |
12.74 |
| 累计净值增长率(%) |
201.11 |
0.00 |
87.69 |
0.00 |
62.65 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
29812.05 |
20623.35 |
17082.97 |
18200.28 |
19214.59 |
| 交易性金融资产(万元) |
379007.01 |
327272.55 |
254951.22 |
216795.63 |
277572.78 |
| 其中：股票投资(万元) |
379003.31 |
327272.55 |
254951.22 |
216795.63 |
277572.78 |
| 其中：债券投资(万元) |
3.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
338.15 |
317.19 |
291.15 |
236.56 |
308.93 |
| 应付托管费(万元) |
56.36 |
52.87 |
48.52 |
39.43 |
51.49 |
| 资产总计(万元) |
419212.75 |
352616.44 |
274519.17 |
236452.38 |
301016.13 |
| 负债合计(万元) |
19261.25 |
4168.51 |
1742.05 |
2852.38 |
1364.36 |
| 所有者权益合计(万元) |
399951.50 |
348447.93 |
272777.12 |
233600.00 |
299651.77 |
| 未分配利润(万元) |
256543.67 |
150854.34 |
96692.30 |
40120.90 |
81453.11 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
98.42 |
56.86 |
129.24 |
65.30 |
188.89 |
| 投资收益(万元) |
121988.41 |
39006.27 |
-33834.60 |
-45223.80 |
-22704.50 |
| 公允价值变动收益(万元) |
88749.68 |
9911.97 |
58870.36 |
8612.49 |
1750.79 |
| 其它收入(万元) |
620.97 |
212.10 |
573.53 |
132.24 |
233.37 |
| 收入合计(万元) |
211457.47 |
49187.19 |
25738.53 |
-36413.77 |
-20531.45 |
| 管理人报酬(万元) |
3845.86 |
1892.24 |
2884.31 |
1454.32 |
5122.77 |
| 托管费(万元) |
640.98 |
315.37 |
480.72 |
242.39 |
853.79 |
| 其它费用(万元) |
27.76 |
13.78 |
26.85 |
13.34 |
27.34 |
| 费用合计(万元) |
5153.57 |
2545.66 |
3772.40 |
1894.98 |
6661.10 |
| 利润总额(万元) |
206303.91 |
46641.54 |
21966.13 |
-38308.75 |
-27192.55 |
| 净利润(万元) |
206303.91 |
46641.54 |
21966.13 |
-38308.75 |
-27192.55 |
