我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 8662.76 18.43%
债券 38209.27 81.27%
银行存款和结算备付金 51.28 0.11%
其他资产 90.10 0.19%
资产总值:47013.40万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国平安 601318 13.53 772.43 1.48%
招商银行 600036 18.34 689.77 1.32%
宁德时代 300750 2.04 513.86 0.99%
中微公司 688012 2.27 371.66 0.71%
立讯精密 002475 8.14 353.76 0.68%
中国太保 601601 8.77 342.91 0.66%
贵州茅台 600519 0.19 332.12 0.64%
紫金矿业 601899 11.65 211.33 0.41%
九典制药 300705 5.42 133.49 0.26%
中信证券 600030 4.67 127.02 0.24%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.43 8.21%
金融业 0.28 5.37%
采矿业 0.05 0.87%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 0.51%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 0.47%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 0.42%
建筑业 0.01 0.25%
农、林、牧、渔业 0.01 0.14%
房地产业 0.01 0.12%
科学研究和技术服务业 0.01 0.10%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
古井贡酒 000596 2.09 441.14 0.82%
国电南瑞 600406 16.93 422.51 0.79%
立讯精密 002475 8.97 352.61 0.66%
紫金矿业 601899 18.18 319.42 0.59%
贵州茅台 600519 0.15 220.11 0.41%
泸州老窖 000568 1.51 216.67 0.40%
三一重工 600031 11.69 192.88 0.36%
浙能电力 600023 24.07 171.14 0.32%
兆易创新 603986 1.65 157.77 0.29%
美的集团 000333 2.34 150.93 0.28%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.20 3.80%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 0.79%
采矿业 0.03 0.59%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 0.32%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
20国开12 200.00 20404.58 39.16%
23国债11 49.00 5005.15 9.60%
20国开03 30.00 3083.66 5.92%
21邮储银行永续债01 18.00 1896.84 3.64%
21国开03 16.00 1665.07 3.20%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 28685.65 55.05%
国家债券 7073.34 13.57%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%