资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2612.64 22.84%
债券 8377.92 73.23%
银行存款和结算备付金 448.57 3.92%
其他资产 1.85 0.02%
资产总值:11440.98万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
招商银行 600036 4.41 181.96 1.28%
宁波银行 002142 3.22 114.08 0.80%
中微公司 688012 0.23 74.51 0.53%
中国海油 600938 2.26 75.53 0.53%
海信家电 000921 2.78 74.45 0.53%
格力电器 000651 1.94 74.26 0.52%
兆易创新 603986 0.21 74.32 0.52%
东山精密 002384 0.43 71.98 0.51%
中芯国际 688981 0.60 67.13 0.47%
兴业银行 601166 3.70 66.78 0.47%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.18 12.51%
金融业 0.05 3.44%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.79%
采矿业 0.01 0.79%
建筑业 0.00 0.28%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.17%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.13%
科学研究和技术服务业 0.00 0.12%
批发和零售业 0.00 0.09%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.06%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 0.59 231.88 1.48%
新易盛 300502 0.28 169.96 1.08%
招商银行 600036 4.41 156.56 1.00%
工商银行 601398 20.92 147.90 0.94%
东田微 301183 0.46 121.84 0.78%
瑞松科技 688090 1.03 109.77 0.70%
紫金矿业 601899 4.07 102.32 0.65%
寒武纪 688256 0.06 95.09 0.61%
宁波银行 002142 3.22 95.60 0.61%
药明康德 603259 0.68 84.67 0.54%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.15 9.82%
金融业 0.05 3.01%
采矿业 0.02 1.27%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.93%
科学研究和技术服务业 0.01 0.54%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.15%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23附息国债18 10.00 1071.53 7.56%
21北京银行永续债02 10.00 1035.38 7.31%
24浦发银行二级资本债01A 10.00 1018.59 7.19%
24上海银行二级资本债01 10.00 1017.84 7.18%
26兴业银行永续债01BC 10.00 1016.08 7.17%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 5549.32 39.16%
国家债券 2828.61 19.96%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%