财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
810.18 |
380.68 |
230.41 |
90.87 |
990.29 |
| 本期利润(万元) |
803.19 |
580.66 |
110.23 |
-35.13 |
1756.68 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.05 |
0.04 |
0.01 |
-0.00 |
0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
3.87 |
0.00 |
0.47 |
0.00 |
4.96 |
| 期末可供分配利润(万元) |
3307.79 |
0.00 |
3359.05 |
0.00 |
4136.13 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.25 |
0.00 |
0.21 |
0.00 |
0.20 |
| 期末基金资产净值(万元) |
17037.10 |
18222.24 |
19825.70 |
22518.64 |
25817.77 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.28 |
1.27 |
1.23 |
1.22 |
1.22 |
| 本期净值增长率(%) |
4.29 |
0.00 |
0.54 |
0.00 |
4.89 |
| 累计净值增长率(%) |
55.22 |
0.00 |
49.64 |
0.00 |
48.83 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
28.91 |
62.64 |
50.59 |
10703.72 |
31.49 |
| 交易性金融资产(万元) |
24842.42 |
36102.08 |
44288.36 |
42631.26 |
58601.97 |
| 其中：股票投资(万元) |
5867.77 |
5960.58 |
5779.88 |
2958.98 |
6525.84 |
| 其中：债券投资(万元) |
18974.65 |
30141.50 |
38508.47 |
39672.28 |
52076.13 |
| 应付管理人报酬(万元) |
17.76 |
19.67 |
23.54 |
26.75 |
41.41 |
| 应付托管费(万元) |
4.44 |
4.92 |
5.88 |
6.69 |
10.35 |
| 资产总计(万元) |
34660.69 |
39692.44 |
46072.43 |
53953.35 |
79646.34 |
| 负债合计(万元) |
57.76 |
1438.76 |
121.46 |
133.19 |
201.46 |
| 所有者权益合计(万元) |
34602.93 |
38253.68 |
45950.97 |
53820.16 |
79444.88 |
| 未分配利润(万元) |
7264.51 |
6954.49 |
8217.54 |
8399.31 |
11225.86 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
74.63 |
17.71 |
169.58 |
136.48 |
559.67 |
| 投资收益(万元) |
1806.93 |
573.43 |
1944.30 |
713.94 |
140.96 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-4.57 |
-217.49 |
1136.23 |
709.29 |
-311.12 |
| 其它收入(万元) |
1.27 |
0.34 |
1.43 |
0.57 |
63.32 |
| 收入合计(万元) |
1878.27 |
373.99 |
3251.54 |
1560.28 |
452.83 |
| 管理人报酬(万元) |
236.44 |
126.42 |
345.54 |
195.07 |
593.54 |
| 托管费(万元) |
59.11 |
31.61 |
86.39 |
48.77 |
148.39 |
| 其它费用(万元) |
20.28 |
10.53 |
21.43 |
10.77 |
22.68 |
| 费用合计(万元) |
408.85 |
216.22 |
563.40 |
312.62 |
921.23 |
| 利润总额(万元) |
1469.42 |
157.77 |
2688.14 |
1247.66 |
-468.40 |
| 净利润(万元) |
1469.42 |
157.77 |
2688.14 |
1247.66 |
-468.40 |
