财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 249.25 60.85 810.18 380.68 230.41
本期利润(万元) -58.14 -89.56 803.19 580.66 110.23
加权平均份额本期利润(元) -0.01 -0.01 0.05 0.04 0.01
加权平均净值利润率(%) -0.41 0.00 3.87 0.00 0.47
期末可供分配利润(万元) 2114.83 0.00 3307.79 0.00 3359.05
期末可供分配份额利润(元) 0.27 0.00 0.25 0.00 0.21
期末基金资产净值(万元) 9952.18 15632.77 17037.10 18222.24 19825.70
期末基金份额净值(元) 1.27 1.27 1.28 1.27 1.23
本期净值增长率(%) -0.56 0.00 4.29 0.00 0.54
累计净值增长率(%) 54.35 0.00 55.22 0.00 49.64
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 21.86 28.91 62.64 50.59 10703.72
交易性金融资产(万元) 12516.79 24842.42 36102.08 44288.36 42631.26
其中:股票投资(万元) 2465.21 5867.77 5960.58 5779.88 2958.98
其中:债券投资(万元) 10051.57 18974.65 30141.50 38508.47 39672.28
应付管理人报酬(万元) 8.20 17.76 19.67 23.54 26.75
应付托管费(万元) 2.05 4.44 4.92 5.88 6.69
资产总计(万元) 16421.58 34660.69 39692.44 46072.43 53953.35
负债合计(万元) 738.31 57.76 1438.76 121.46 133.19
所有者权益合计(万元) 15683.27 34602.93 38253.68 45950.97 53820.16
未分配利润(万元) 3242.46 7264.51 6954.49 8217.54 8399.31
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 30.41 74.63 17.71 169.58 136.48
投资收益(万元) 449.28 1806.93 573.43 1944.30 713.94
公允价值变动收益(万元) -450.84 -4.57 -217.49 1136.23 709.29
其它收入(万元) 15.58 1.27 0.34 1.43 0.57
收入合计(万元) 44.43 1878.27 373.99 3251.54 1560.28
管理人报酬(万元) 66.96 236.44 126.42 345.54 195.07
托管费(万元) 16.74 59.11 31.61 86.39 48.77
其它费用(万元) 10.13 20.28 10.53 21.43 10.77
费用合计(万元) 114.63 408.85 216.22 563.40 312.62
利润总额(万元) -70.20 1469.42 157.77 2688.14 1247.66
净利润(万元) -70.20 1469.42 157.77 2688.14 1247.66