我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
109.02 |
379.25 |
197.23 |
58.80 |
21.88 |
| 本期利润(万元) |
715.03 |
869.33 |
803.60 |
-96.79 |
-286.04 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
0.02 |
0.02 |
-0.00 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.07 |
0.00 |
-0.14 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
4696.91 |
0.00 |
7316.65 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.17 |
0.00 |
0.16 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
30831.74 |
32871.52 |
37535.43 |
53772.73 |
58856.63 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.22 |
1.19 |
1.19 |
1.17 |
1.17 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.89 |
0.00 |
-0.84 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
44.58 |
0.00 |
41.89 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
10703.72 |
31.49 |
113.49 |
228.82 |
250.13 |
| 交易性金融资产(万元) |
42631.26 |
58601.97 |
62653.82 |
117519.80 |
133342.30 |
| 其中：股票投资(万元) |
2958.98 |
6525.84 |
14515.82 |
31175.46 |
23351.26 |
| 其中：债券投资(万元) |
39672.28 |
52076.13 |
48138.00 |
86344.34 |
109991.04 |
| 应付管理人报酬(万元) |
26.75 |
41.41 |
47.62 |
64.58 |
75.64 |
| 应付托管费(万元) |
6.69 |
10.35 |
11.91 |
16.15 |
18.91 |
| 资产总计(万元) |
53953.35 |
79646.34 |
96130.08 |
134249.97 |
149430.57 |
| 负债合计(万元) |
133.19 |
201.46 |
921.42 |
388.27 |
1823.17 |
| 所有者权益合计(万元) |
53820.16 |
79444.88 |
95208.66 |
133861.69 |
147607.40 |
| 未分配利润(万元) |
8399.31 |
11225.86 |
14131.47 |
20082.33 |
24142.89 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
136.48 |
559.67 |
196.08 |
204.53 |
74.42 |
| 投资收益(万元) |
713.94 |
140.96 |
8.41 |
560.12 |
83.87 |
| 公允价值变动收益(万元) |
709.29 |
-311.12 |
537.91 |
-2357.30 |
-241.37 |
| 其它收入(万元) |
0.57 |
63.32 |
59.15 |
89.89 |
45.38 |
| 收入合计(万元) |
1560.28 |
452.83 |
801.56 |
-1502.76 |
-37.70 |
| 管理人报酬(万元) |
195.07 |
593.54 |
328.47 |
932.20 |
531.88 |
| 托管费(万元) |
48.77 |
148.39 |
82.12 |
233.05 |
132.97 |
| 其它费用(万元) |
10.77 |
22.68 |
11.24 |
24.38 |
12.33 |
| 费用合计(万元) |
312.62 |
921.23 |
506.40 |
1433.72 |
825.70 |
| 利润总额(万元) |
1247.66 |
-468.40 |
295.16 |
-2936.48 |
-863.40 |
| 净利润(万元) |
1247.66 |
-468.40 |
295.16 |
-2936.48 |
-863.40 |
