我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-692.92 |
-898.73 |
-820.30 |
-2415.49 |
-707.43 |
| 本期利润(万元) |
1.26 |
-577.52 |
-36.88 |
-3475.49 |
-188.25 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
-0.09 |
-0.00 |
-0.34 |
-0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-10.22 |
0.00 |
-31.61 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1255.52 |
0.00 |
-1013.97 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.23 |
0.00 |
-0.13 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1785.53 |
4257.49 |
6694.68 |
6778.92 |
10983.29 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.87 |
0.77 |
0.87 |
0.87 |
0.97 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-11.22 |
0.00 |
-17.47 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-8.01 |
0.00 |
3.61 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1401.74 |
3496.96 |
2611.46 |
226.07 |
322.01 |
| 交易性金融资产(万元) |
2860.29 |
6117.35 |
11169.81 |
2996.75 |
3507.33 |
| 其中：股票投资(万元) |
2860.29 |
6117.35 |
11169.81 |
2996.75 |
3507.33 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.43 |
9.77 |
17.75 |
4.06 |
4.30 |
| 应付托管费(万元) |
0.74 |
1.63 |
2.96 |
0.68 |
0.72 |
| 资产总计(万元) |
4274.61 |
9779.31 |
13958.20 |
3251.56 |
3834.77 |
| 负债合计(万元) |
14.81 |
2999.05 |
148.58 |
52.88 |
41.13 |
| 所有者权益合计(万元) |
4259.80 |
6780.26 |
13809.62 |
3198.68 |
3793.64 |
| 未分配利润(万元) |
-1255.67 |
-1013.89 |
-0.45 |
722.98 |
1272.47 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
6.54 |
12.70 |
5.82 |
3.24 |
1.49 |
| 投资收益(万元) |
-858.55 |
-2359.77 |
-918.09 |
-869.90 |
-379.66 |
| 公允价值变动收益(万元) |
320.92 |
-1093.31 |
-1242.46 |
25.01 |
54.66 |
| 其它收入(万元) |
0.14 |
7.28 |
0.44 |
5.81 |
5.34 |
| 收入合计(万元) |
-530.95 |
-3433.10 |
-2154.30 |
-835.85 |
-318.17 |
| 管理人报酬(万元) |
33.84 |
160.57 |
85.12 |
51.44 |
26.64 |
| 托管费(万元) |
5.64 |
26.76 |
14.19 |
8.57 |
4.44 |
| 其它费用(万元) |
7.55 |
19.23 |
6.11 |
12.03 |
5.99 |
| 费用合计(万元) |
47.03 |
209.54 |
106.66 |
72.05 |
37.07 |
| 利润总额(万元) |
-577.98 |
-3642.64 |
-2260.96 |
-907.89 |
-355.25 |
| 净利润(万元) |
-577.98 |
-3642.64 |
-2260.96 |
-907.89 |
-355.25 |
