长城久润混合A(002512)_最新动态

长城久润混合A002512GREAT WALL JIURUN FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

神州泰岳大跌5.07%！南方基金旗下1只基金持有[2024-11-22]

我要报告错误最新动态

最新净值：0.843 -0.001(-0.11%)

累计净值：1.088

更新时间：2024-11-21 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

长城久润混合A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：余欢

2023-06-16 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.18亿元

2023-05-24 每10份派现金 0.6 元

长城久润混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.06	2.69	16.65	-5.34	-3.09
混合型名次	7645	1374	2971	6950	6478

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-11.01	-14.08	-34.14	-6.10	3.33
混合型名次	7098	5606	6316	2660	3863

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	前海开源一带一路混合A	7.73	-2.94	6.09	-6.42	-6.56
长城久润混合A一周收益在同类基金中排列第 7645 位，低于同类基金平均水平
7643	前海联合润丰混合C	-1.05	-0.40	27.43	23.89	17.52
7644	易米开鑫价值优选混合A	-1.05	-0.37	13.30	-1.70	6.61
7645	长城久润混合A	-1.06	2.69	16.65	-5.34	-3.09
7646	长城久润混合C	-1.06	2.66	16.50	-5.59	-3.54
7647	大摩现代服务混合A	-1.06	-1.31	4.99	-0.25	19.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰康北交所精选两年定开混合发起A	0.28	36.76	54.91	42.44	25.53
2	泰康北交所精选两年定开混合发起C	0.27	36.69	54.69	42.08	24.99
3	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-2.31	34.19	69.70	45.60	27.06
4	万家北交所慧选两年定期开放混合C	-2.33	34.12	69.46	45.23	26.51
5	中信建投北交所精选两年定开混合A	6.07	24.90	96.42	73.51	22.50
长城久润混合A一周收益在同类基金中排列第 1374 位，高于同类基金平均水平
1372	招商稳旺混合C	0.25	2.70	13.61	4.44	8.03
1373	财通资管价值精选一年持有期混合C	0.37	2.69	30.42	8.03	4.36
1374	长城久润混合A	-1.06	2.69	16.65	-5.34	-3.09
1375	华夏时代领航两年持有混合A	0.74	2.69	19.97	11.48	4.68
1376	汇丰晋信研究精选混合	0.21	2.69	38.06	22.12	7.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
2	易方达北交所精选两年定开混合A	0.33	14.32	100.37	85.19	47.13
3	易方达北交所精选两年定开混合C	0.33	14.28	100.13	84.75	46.50
4	景顺长城北交所精选两年定开混合A	2.21	10.45	97.71	77.52	38.36
5	景顺长城北交所精选两年定开混合C	2.21	10.40	97.46	77.08	37.75
长城久润混合A一周收益在同类基金中排列第 2971 位，高于同类基金平均水平
2969	交银品质升级混合C	-0.43	0.95	16.66	-9.91	-14.63
2970	安信新回报混合C	-0.34	-3.92	16.65	2.92	11.47
2971	长城久润混合A	-1.06	2.69	16.65	-5.34	-3.09
2972	建信消费升级混合	-0.37	3.35	16.65	-1.98	1.67
2973	国泰价值精选灵活配置混合A	0.78	-0.37	16.64	-1.98	-3.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.33	14.32	100.37	85.19	47.13
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.33	14.28	100.13	84.75	46.50
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	1.00	15.23	96.70	78.23	51.67
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	0.98	15.19	96.52	77.86	51.13
长城久润混合A一周收益在同类基金中排列第 6950 位，低于同类基金平均水平
6948	泰信行业精选混合A	-0.25	3.23	19.47	-5.32	-10.17
6949	同泰大健康主题混合C	1.88	-2.07	13.33	-5.32	-13.98
6950	长城久润混合A	-1.06	2.69	16.65	-5.34	-3.09
6951	大成智惠量化多策略混合	0.94	-1.63	12.82	-5.34	-2.22
6952	泰信行业精选混合C	-0.26	3.24	19.43	-5.34	-10.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国融融盛龙头严选混合A	0.86	6.31	51.09	39.88	56.66
2	国融融盛龙头严选混合C	0.86	6.29	51.01	39.75	56.37
3	大摩数字经济混合A	-0.80	-4.68	23.31	23.66	54.71
4	大摩数字经济混合C	-0.81	-4.72	23.13	23.29	53.91
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
长城久润混合A一周收益在同类基金中排列第 6478 位，低于同类基金平均水平
6476	鹏华产业升级混合C	1.65	-1.85	21.21	7.96	-3.08
6477	中邮兴荣价值一年持有期混合	1.32	-3.27	7.73	-1.78	-3.08
6478	长城久润混合A	-1.06	2.69	16.65	-5.34	-3.09
6479	富国低碳新经济混合C	0.00	2.83	27.49	0.34	-3.09
6480	工银优选对冲灵活配置混合发起A	0.91	-0.41	-3.10	-3.46	-3.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	98.32	128.75	0.00	-	60.72
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.75	81.62	0.00	-	39.34
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	83.01	80.16	0.00	-	37.68
4	易方达北交所精选两年定开混合A	72.17	56.64	0.00	-	43.98
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	71.80	75.64	0.00	-	73.81
长城久润混合A一年收益在同类基金中排列第 7098 位，低于同类基金平均水平
7096	浦银安盛环保新能源A	-10.97	-39.23	-44.00	63.31	64.39
7097	财通资管健康产业混合C	-10.99	-18.89	0.00	-	-8.89
7098	长城久润混合A	-11.01	-14.08	-34.14	-6.10	3.33
7099	嘉合磐石A	-11.02	-4.75	-24.51	-18.46	6.58
7100	招商均衡成长混合A	-11.02	-22.99	0.00	-	-23.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	98.32	128.75	0.00	-	60.72
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	33.42	85.26	16.96	58.00	78.24
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	30.49	83.54	27.43	120.81	275.15
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	30.01	82.01	0.00	-	74.24
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.75	81.62	0.00	-	39.34
长城久润混合A一年收益在同类基金中排列第 5606 位，低于同类基金平均水平
5604	汇添富价值成长均衡投资混合C	-0.38	-14.07	-44.94	-	-47.97
5605	江信同福灵活配置C	-1.34	-14.07	-27.02	43.03	47.16
5606	长城久润混合A	-11.01	-14.08	-34.14	-6.10	3.33
5607	国投瑞银精选收益混合A	-3.59	-14.09	-23.66	41.98	-4.31
5608	东方红恒元五年定开混合	-16.03	-14.10	-28.06	-2.49	33.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.13	26.39	102.72	106.70	149.36
2	金元顺安元启灵活配置混合	5.55	31.18	97.85	304.43	360.36
3	万家新利	16.21	27.76	96.39	98.96	180.85
4	万家精选混合A	17.29	29.88	90.99	81.60	350.28
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	34.82	44.51	57.89	60.35	65.51
长城久润混合A一年收益在同类基金中排列第 6316 位，低于同类基金平均水平
6314	景顺长城新兴成长混合A	-12.43	-16.88	-34.12	12.26	421.80
6315	万家周期优势企业混合A	-13.06	-21.27	-34.12	-	-16.03
6316	长城久润混合A	-11.01	-14.08	-34.14	-6.10	3.33
6317	嘉实领先成长混合	-3.94	-17.86	-34.15	7.91	151.80
6318	博时女性消费主题混合A	-1.66	-9.57	-34.17	-	-31.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	5.55	31.18	97.85	304.43	360.36
2	东吴移动互联C	37.51	72.87	29.72	236.67	215.69
3	东吴移动互联A	37.79	73.55	30.50	236.09	221.97
4	东吴新趋势价值线混合	40.52	73.56	30.81	227.95	82.67
5	万家臻选混合	38.92	18.41	7.45	222.74	212.22
长城久润混合A一年收益在同类基金中排列第 2660 位，高于同类基金平均水平
2658	中加心悦混合C	2.27	0.26	-11.84	-5.98	-0.52
2659	华夏新起点混合C	-1.34	-33.43	-51.56	-6.05	-7.00
2660	长城久润混合A	-11.01	-14.08	-34.14	-6.10	3.33
2661	中欧医疗健康混合C	-17.02	-30.73	-50.22	-6.12	76.67
2662	诺德量化核心A	3.16	-13.50	-38.77	-6.24	11.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	6.91	-3.07	-22.99	27.83	3101.43
2	嘉实增长混合	-0.92	-17.00	-27.55	20.61	2009.47
3	兴全趋势投资混合(LOF)	6.08	-9.30	-27.59	15.79	1740.49
4	景顺长城优选混合	1.06	1.25	-24.22	54.02	1632.62
5	银河稳健混合	9.48	-14.45	-28.16	44.67	1546.60
长城久润混合A一年收益在同类基金中排列第 3863 位，高于同类基金平均水平
3861	鹏华股息精选混合	8.86	-9.22	-19.98	-	3.35
3862	兴证全球兴晨六个月持有混合A	3.22	0.00	0.00	-	3.34
3863	长城久润混合A	-11.01	-14.08	-34.14	-6.10	3.33
3864	长盛核心成长混合A	8.39	-7.07	-22.47	-	3.32
3865	中银招盈一年持有混合C	3.14	0.00	0.00	-	3.32

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
迎驾贡酒	603198	2.21	161.23	8.99%
老白干酒	600559	5.85	135.84	7.58%
古井贡酒	000596	0.66	133.99	7.47%
五粮液	000858	0.77	125.13	6.98%
今世缘	603369	2.39	123.18	6.87%
山西汾酒	600809	0.55	120.39	6.71%
东鹏饮料	605499	0.40	108.39	6.05%
贵州茅台	600519	0.06	104.88	5.85%
泸州老窖	000568	0.62	92.81	5.18%
金徽酒	603919	3.34	73.41	4.09%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.15	81.46%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	3.01%
批发和零售业	0.00	2.05%
房地产业	0.00	1.57%
住宿和餐饮业	0.00	1.09%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：神州泰岳大跌5.07%！南方基金旗下1只基金持有

　　11月22日，神州泰岳股票收盘大跌5.07%，天眼查资料显示，北京神州泰岳软件股份有限公司成立于2001年，位于北京市，是一家以从事软件和信息技术服务业为主的企业。企业注册资本196256.4954万人民币，法定代表人为冒大卫。　　数据

查看全文[11-22]
标题：新易盛大跌2.23%！南方基金旗下1只基金持有

　　11月22日，新易盛股票收盘大跌2.23%，天眼查资料显示，成都新易盛通信技术股份有限公司成立于2008年，位于成都市，是一家以从事计算机、通信和其他电子设备制造业为主的企业。企业注册资本70881.0852万人民币，法定代表人为高光荣

查看全文[11-22]
标题：证券类私募新备案规模连续两个月超80亿元

　　中国证券投资基金业协会发布的数据显示，10月私募证券投资基金新备案规模达81.36亿元，连续两个月超过80亿元。与此同时，有渠道人士透露，近期许多量化私募积极进行旗下多头策略产品的持续营销，具备配资价值的CTA策略也受到资金“抢购”。　

查看全文[11-22]
11-22 中航基金宋鑫：推动更多公募REITs新品登陆资本市场
11-22 增量资金来了量化私募竞相布局中证A500
11-22 公募REITs提质扩容加速产品供给日益丰富
11-22 中航基金宋鑫：推动更多公募REITs新品登陆资本市场

更多>> 基金公告

标题：长城基金管理有限公司关于终止永鑫保险销售服务有限公司办理本公司旗...

长城基金管理有限公司关于终止永鑫保险销售服务有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告经与永鑫保险销售服务有限公司（以下简称“永鑫保险”）协商，...

查看全文[07-26]
标题：长城基金管理有限公司关于调整旗下基金所持停牌股票估值方法的公告

长城基金管理有限公司关于调整旗下基金所持停牌股票估值方法的公告根据中国证监会 [2017]13号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》，...

查看全文[07-23]
标题：长城久润灵活配置混合型证券投资基金2024年第2季度报告

§2 基金产品概况基金简称长城久润混合基金主代码 002512 基金运作方式契约型开放式基金合同生效日 2019年5月7日报告期末基金份...

查看全文[07-18]
07-18长城基金管理有限公司旗下部分基金2024年第二季度报告提示性公告
07-18长城基金管理有限公司关于终止喜鹊财富基金销售有限公司办理本公司旗...
05-31长城久润灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新
05-17关于长城基金官方网站、网上交易暂停服务的通知

查看更多>> 基金百科

交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	0.844	0.841	0.838	0.852	0.861
累计净值(元)	1.089	1.086	1.083	1.097	1.106

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。