资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 23017.75 86.26%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1764.28 6.61%
其他资产 1900.58 7.12%
资产总值:26682.62万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
海光信息 688041 8.82 2001.22 7.52%
中芯国际 688981 17.75 1988.07 7.47%
鼎龙股份 300054 24.64 1661.97 6.25%
盛科通信 688702 5.46 1554.47 5.84%
北方华创 002371 2.28 1403.49 5.28%
寒武纪 688256 1.31 1322.91 4.97%
广钢气体 688548 41.54 1276.19 4.80%
茂莱光学 688502 2.66 1074.64 4.04%
瑞芯微 603893 4.23 911.86 3.43%
思瑞浦 688536 2.58 844.54 3.17%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.28 48.24%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.97 36.43%
科学研究和技术服务业 0.05 1.82%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.04%
采矿业 0.00 0.01%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
海光信息 688041 9.18 3399.17 8.73%
中芯国际 688981 20.44 3246.60 8.34%
北方华创 002371 3.23 2855.80 7.33%
鼎龙股份 300054 26.53 2811.38 7.22%
广钢气体 688548 50.38 2625.01 6.74%
盛科通信 688702 5.46 2127.79 5.46%
茂莱光学 688502 2.23 1544.37 3.97%
芯原股份 688521 4.14 1536.67 3.95%
达梦数据 688692 5.44 1329.45 3.41%
中控技术 688777 10.56 1240.61 3.19%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.44 62.73%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.91 23.48%
科学研究和技术服务业 0.04 0.98%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.04%
采矿业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%