资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 43740.20 88.09%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 5885.39 11.85%
其他资产 29.87 0.06%
资产总值:49655.46万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中芯国际 688981 27.14 3334.01 6.75%
海光信息 688041 14.28 3205.54 6.49%
北方华创 002371 6.71 3079.74 6.23%
金山办公 688111 9.28 2848.53 5.76%
卓易信息 688258 36.35 2783.63 5.63%
税友股份 603171 47.93 2642.38 5.35%
汉得信息 300170 127.28 2408.14 4.87%
达梦数据 688692 8.17 2133.95 4.32%
虹软科技 688088 40.21 1990.52 4.03%
能科科技 603859 42.92 1804.79 3.65%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 2.80 56.72%
制造业 1.57 31.75%
采矿业 0.00 0.02%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
批发和零售业 0.00 0.01%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中芯国际 688981 31.26 4380.41 6.36%
海光信息 688041 16.41 4144.21 6.01%
北方华创 002371 8.52 3853.43 5.59%
卓易信息 688258 39.97 2928.88 4.25%
鼎捷数智 300378 52.43 2922.97 4.24%
税友股份 603171 52.73 2680.27 3.89%
虹软科技 688088 40.64 2410.06 3.50%
金山办公 688111 7.45 2357.42 3.42%
科大讯飞 002230 41.90 2348.49 3.41%
能科科技 603859 46.52 2238.08 3.25%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 4.19 60.81%
制造业 1.78 25.88%
科学研究和技术服务业 0.10 1.40%
批发和零售业 0.00 0.02%