资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 26399.81 79.21%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 6800.27 20.40%
其他资产 129.05 0.39%
资产总值:33329.13万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
海光信息 688041 11.79 2479.51 7.49%
北方华创 002371 5.40 2413.13 7.29%
中芯国际 688981 21.73 2043.46 6.17%
汉得信息 300170 87.21 1665.71 5.03%
鼎龙股份 300054 33.04 1628.87 4.92%
达梦数据 688692 6.89 1444.82 4.37%
税友股份 603171 26.20 1311.83 3.96%
广钢气体 688548 50.38 1121.05 3.39%
卓易信息 688258 10.21 1086.28 3.28%
锐明技术 002970 16.96 1063.73 3.21%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.49 45.02%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.98 29.64%
综合 0.07 2.17%
教育 0.05 1.62%
科学研究和技术服务业 0.04 1.27%
采矿业 0.00 0.06%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中芯国际 688981 27.14 3334.01 6.75%
海光信息 688041 14.28 3205.54 6.49%
北方华创 002371 6.71 3079.74 6.23%
金山办公 688111 9.28 2848.53 5.76%
卓易信息 688258 36.35 2783.63 5.63%
税友股份 603171 47.93 2642.38 5.35%
汉得信息 300170 127.28 2408.14 4.87%
达梦数据 688692 8.17 2133.95 4.32%
虹软科技 688088 40.21 1990.52 4.03%
能科科技 603859 42.92 1804.79 3.65%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 2.80 56.72%
制造业 1.57 31.75%
采矿业 0.00 0.02%
批发和零售业 0.00 0.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%