资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 33976.49 84.33%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 5496.43 13.64%
其他资产 814.72 2.02%
资产总值:40287.64万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
海光信息 688041 9.18 3399.17 8.73%
中芯国际 688981 20.44 3246.60 8.34%
北方华创 002371 3.23 2855.80 7.33%
鼎龙股份 300054 26.53 2811.38 7.22%
广钢气体 688548 50.38 2625.01 6.74%
盛科通信 688702 5.46 2127.79 5.46%
茂莱光学 688502 2.23 1544.37 3.97%
芯原股份 688521 4.14 1536.67 3.95%
达梦数据 688692 5.44 1329.45 3.41%
中控技术 688777 10.56 1240.61 3.19%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.44 62.73%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.91 23.48%
科学研究和技术服务业 0.04 0.98%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.04%
采矿业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
海光信息 688041 11.79 2479.51 7.49%
北方华创 002371 5.40 2413.13 7.29%
中芯国际 688981 21.73 2043.46 6.17%
汉得信息 300170 87.21 1665.71 5.03%
鼎龙股份 300054 33.04 1628.87 4.92%
达梦数据 688692 6.89 1444.82 4.37%
税友股份 603171 26.20 1311.83 3.96%
广钢气体 688548 50.38 1121.05 3.39%
卓易信息 688258 10.21 1086.28 3.28%
锐明技术 002970 16.96 1063.73 3.21%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.49 45.02%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.98 29.64%
综合 0.07 2.17%
教育 0.05 1.62%
科学研究和技术服务业 0.04 1.27%
采矿业 0.00 0.06%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%