我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-4198.89 |
-9938.28 |
-5179.47 |
-6267.23 |
-3370.31 |
| 本期利润(万元) |
5176.68 |
-8315.34 |
-5091.42 |
-12576.42 |
-11531.83 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.17 |
-0.22 |
-0.14 |
-0.36 |
-0.30 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-14.34 |
0.00 |
-18.34 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
18732.25 |
0.00 |
28756.48 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.51 |
0.00 |
0.74 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
50619.32 |
55112.82 |
59481.41 |
67838.28 |
70596.27 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.69 |
1.51 |
1.60 |
1.74 |
1.82 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-12.73 |
0.00 |
-15.64 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
51.49 |
0.00 |
73.58 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
8597.68 |
7056.20 |
8770.92 |
5825.16 |
7213.63 |
| 交易性金融资产(万元) |
46572.69 |
56901.77 |
64818.22 |
60373.24 |
64787.13 |
| 其中：股票投资(万元) |
46572.69 |
56901.77 |
64818.22 |
60373.24 |
64787.13 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
55.49 |
69.87 |
98.04 |
84.56 |
95.03 |
| 应付托管费(万元) |
9.25 |
11.65 |
16.34 |
14.09 |
15.84 |
| 资产总计(万元) |
55316.77 |
68057.06 |
78957.05 |
66566.38 |
72655.22 |
| 负债合计(万元) |
169.02 |
218.48 |
4132.81 |
506.15 |
374.90 |
| 所有者权益合计(万元) |
55147.75 |
67838.59 |
74824.23 |
66060.23 |
72280.32 |
| 未分配利润(万元) |
18744.03 |
28756.61 |
39691.29 |
33955.56 |
42465.64 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
21.71 |
54.36 |
20.51 |
45.16 |
25.17 |
| 投资收益(万元) |
-9558.53 |
-5237.01 |
1398.14 |
-18691.93 |
-16244.50 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1623.44 |
-6309.18 |
1575.50 |
-4324.41 |
4834.44 |
| 其它收入(万元) |
7.55 |
44.48 |
42.28 |
55.92 |
29.10 |
| 收入合计(万元) |
-7905.83 |
-11447.34 |
3036.42 |
-22915.26 |
-11355.80 |
| 管理人报酬(万元) |
345.40 |
953.14 |
491.33 |
1167.90 |
612.79 |
| 托管费(万元) |
57.57 |
158.86 |
81.89 |
194.65 |
102.13 |
| 其它费用(万元) |
8.56 |
17.08 |
8.49 |
18.11 |
9.01 |
| 费用合计(万元) |
411.57 |
1129.08 |
581.71 |
1380.67 |
723.93 |
| 利润总额(万元) |
-8317.40 |
-12576.42 |
2454.71 |
-24295.92 |
-12079.73 |
| 净利润(万元) |
-8317.40 |
-12576.42 |
2454.71 |
-24295.92 |
-12079.73 |
