财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
9207.29 |
2240.24 |
6093.96 |
3910.62 |
-8286.13 |
| 本期利润(万元) |
7261.57 |
9028.93 |
908.41 |
1925.18 |
5632.78 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.29 |
0.37 |
0.03 |
0.06 |
0.16 |
| 加权平均净值利润率(%) |
14.22 |
0.00 |
1.69 |
0.00 |
9.97 |
| 期末可供分配利润(万元) |
19632.30 |
0.00 |
22717.01 |
0.00 |
24395.13 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
1.09 |
0.00 |
0.92 |
0.00 |
0.74 |
| 期末基金资产净值(万元) |
39698.96 |
53961.74 |
47367.18 |
48168.81 |
64113.35 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.21 |
2.29 |
1.92 |
1.96 |
1.94 |
| 本期净值增长率(%) |
13.75 |
0.00 |
-0.89 |
0.00 |
11.70 |
| 累计净值增长率(%) |
120.55 |
0.00 |
92.16 |
0.00 |
93.89 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
5877.07 |
8147.98 |
12660.58 |
8597.68 |
7056.20 |
| 交易性金融资产(万元) |
43740.20 |
48034.66 |
52118.19 |
46572.69 |
56901.77 |
| 其中：股票投资(万元) |
43740.20 |
48034.66 |
52118.19 |
46572.69 |
56901.77 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
51.59 |
53.15 |
66.53 |
55.49 |
69.87 |
| 应付托管费(万元) |
8.60 |
8.86 |
11.09 |
9.25 |
11.65 |
| 资产总计(万元) |
49655.46 |
56269.86 |
64853.96 |
55316.77 |
68057.06 |
| 负债合计(万元) |
236.05 |
451.88 |
153.44 |
169.02 |
218.48 |
| 所有者权益合计(万元) |
49419.41 |
55817.98 |
64700.52 |
55147.75 |
67838.59 |
| 未分配利润(万元) |
26954.39 |
26725.89 |
31328.03 |
18744.03 |
28756.61 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
37.61 |
22.08 |
46.90 |
21.71 |
54.36 |
| 投资收益(万元) |
11623.46 |
7248.03 |
-7577.46 |
-9558.53 |
-5237.01 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-2347.31 |
-6910.15 |
13927.63 |
1623.44 |
-6309.18 |
| 其它收入(万元) |
56.12 |
29.76 |
52.41 |
7.55 |
44.48 |
| 收入合计(万元) |
9369.87 |
389.72 |
6449.48 |
-7905.83 |
-11447.34 |
| 管理人报酬(万元) |
735.53 |
359.58 |
675.83 |
345.40 |
953.14 |
| 托管费(万元) |
122.59 |
59.93 |
112.64 |
57.57 |
158.86 |
| 其它费用(万元) |
17.32 |
8.60 |
17.17 |
8.56 |
17.08 |
| 费用合计(万元) |
934.93 |
447.49 |
805.95 |
411.57 |
1129.08 |
| 利润总额(万元) |
8434.94 |
-57.77 |
5643.53 |
-8317.40 |
-12576.42 |
| 净利润(万元) |
8434.94 |
-57.77 |
5643.53 |
-8317.40 |
-12576.42 |
