财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
6829.45 |
4527.61 |
9207.29 |
2240.24 |
6093.96 |
| 本期利润(万元) |
13528.12 |
-866.40 |
7261.57 |
9028.93 |
908.41 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.90 |
-0.05 |
0.29 |
0.37 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
36.24 |
0.00 |
14.22 |
0.00 |
1.69 |
| 期末可供分配利润(万元) |
19143.14 |
0.00 |
19632.30 |
0.00 |
22717.01 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
1.55 |
0.00 |
1.09 |
0.00 |
0.92 |
| 期末基金资产净值(万元) |
38482.65 |
32348.86 |
39698.96 |
53961.74 |
47367.18 |
| 期末基金份额净值(元) |
3.11 |
2.09 |
2.21 |
2.29 |
1.92 |
| 本期净值增长率(%) |
40.88 |
0.00 |
13.75 |
0.00 |
-0.89 |
| 累计净值增长率(%) |
210.70 |
0.00 |
120.55 |
0.00 |
92.16 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
5478.28 |
5877.07 |
8147.98 |
12660.58 |
8597.68 |
| 交易性金融资产(万元) |
33976.49 |
43740.20 |
48034.66 |
52118.19 |
46572.69 |
| 其中：股票投资(万元) |
33976.49 |
43740.20 |
48034.66 |
52118.19 |
46572.69 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
35.54 |
51.59 |
53.15 |
66.53 |
55.49 |
| 应付托管费(万元) |
5.92 |
8.60 |
8.86 |
11.09 |
9.25 |
| 资产总计(万元) |
40287.64 |
49655.46 |
56269.86 |
64853.96 |
55316.77 |
| 负债合计(万元) |
1343.93 |
236.05 |
451.88 |
153.44 |
169.02 |
| 所有者权益合计(万元) |
38943.71 |
49419.41 |
55817.98 |
64700.52 |
55147.75 |
| 未分配利润(万元) |
26407.08 |
26954.39 |
26725.89 |
31328.03 |
18744.03 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
10.85 |
37.61 |
22.08 |
46.90 |
21.71 |
| 投资收益(万元) |
7719.37 |
11623.46 |
7248.03 |
-7577.46 |
-9558.53 |
| 公允价值变动收益(万元) |
6563.45 |
-2347.31 |
-6910.15 |
13927.63 |
1623.44 |
| 其它收入(万元) |
21.51 |
56.12 |
29.76 |
52.41 |
7.55 |
| 收入合计(万元) |
14315.17 |
9369.87 |
389.72 |
6449.48 |
-7905.83 |
| 管理人报酬(万元) |
248.63 |
735.53 |
359.58 |
675.83 |
345.40 |
| 托管费(万元) |
41.44 |
122.59 |
59.93 |
112.64 |
57.57 |
| 其它费用(万元) |
8.49 |
17.32 |
8.60 |
17.17 |
8.56 |
| 费用合计(万元) |
311.65 |
934.93 |
447.49 |
805.95 |
411.57 |
| 利润总额(万元) |
14003.53 |
8434.94 |
-57.77 |
5643.53 |
-8317.40 |
| 净利润(万元) |
14003.53 |
8434.94 |
-57.77 |
5643.53 |
-8317.40 |
