资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 10472.14 94.57%
债券 555.83 5.02%
银行存款和结算备付金 43.25 0.39%
其他资产 1.81 0.02%
资产总值:11073.03万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 0.44 558.80 5.07%
宁德时代 300750 1.05 412.66 3.74%
新易盛 300502 0.55 331.91 3.01%
兆易创新 603986 0.35 285.25 2.59%
贵州茅台 600519 0.24 284.52 2.58%
寒武纪 688256 0.16 251.30 2.28%
中国平安 601318 3.66 174.73 1.58%
紫金矿业 601899 6.70 168.44 1.53%
北方华创 002371 0.17 150.38 1.36%
中微公司 688012 0.32 149.03 1.35%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.69 62.57%
金融业 0.16 14.48%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.06 5.26%
采矿业 0.05 4.26%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 2.19%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 2.15%
科学研究和技术服务业 0.01 1.33%
建筑业 0.01 1.05%
农、林、牧、渔业 0.01 0.54%
租赁和商务服务业 0.01 0.50%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 1.41 566.40 4.33%
贵州茅台 600519 0.34 493.00 3.77%
兴业银行 601166 20.07 377.72 2.89%
中际旭创 300308 0.61 347.34 2.66%
中国平安 601318 5.48 311.15 2.38%
紫金矿业 601899 8.85 289.57 2.22%
新易盛 300502 0.54 240.02 1.84%
美的集团 000333 2.33 177.90 1.36%
长江电力 600900 5.83 157.64 1.21%
比亚迪 002594 1.37 144.19 1.10%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.72 55.01%
金融业 0.24 18.61%
采矿业 0.08 6.09%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.06 4.32%
交通运输、仓储和邮政业 0.04 2.74%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.03 2.68%
建筑业 0.02 1.43%
科学研究和技术服务业 0.02 1.20%
农、林、牧、渔业 0.01 0.75%
租赁和商务服务业 0.01 0.72%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 5.50 555.83 5.04%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 555.83 5.04%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%