长城久益混合A(002543)_资产配置

长城久益混合A002543THE GREAT WALL, A, FLEXIBLY CONFIGURING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	18077.14	91.03%
债券	1021.03	5.14%
银行存款和结算备付金	738.77	3.72%
其他资产	20.67	0.10%

资产总值：19857.61万元报告期：2025-12-31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	2.01	738.19	3.73%
贵州茅台	600519	0.50	688.59	3.48%
兴业银行	601166	31.72	668.02	3.37%
中国平安	601318	8.22	562.25	2.84%
中际旭创	300308	0.78	475.80	2.40%
紫金矿业	601899	12.42	428.12	2.16%
新易盛	300502	0.82	354.18	1.79%
美的集团	000333	3.65	285.25	1.44%
中信证券	600030	8.62	247.48	1.25%
长江电力	600900	8.94	243.08	1.23%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.02	51.45%
金融业	0.40	20.36%
采矿业	0.10	5.30%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.08	4.23%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	2.56%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.05	2.52%
建筑业	0.03	1.28%
科学研究和技术服务业	0.02	1.08%
租赁和商务服务业	0.02	0.81%
农、林、牧、渔业	0.02	0.77%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	3.18	1278.36	4.36%
贵州茅台	600519	0.74	1068.55	3.65%
兴业银行	601166	48.18	956.37	3.26%
中国平安	601318	13.09	721.39	2.46%
紫金矿业	601899	18.41	541.99	1.85%
中际旭创	300308	1.20	484.42	1.65%
中信证券	600030	16.01	478.70	1.63%
东方财富	300059	16.72	453.45	1.55%
新易盛	300502	1.14	417.71	1.43%
立讯精密	002475	6.26	404.96	1.38%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.57	53.71%
金融业	0.61	20.77%
采矿业	0.14	4.84%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.14	4.69%
交通运输、仓储和邮政业	0.08	2.67%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.07	2.41%
建筑业	0.04	1.44%
科学研究和技术服务业	0.04	1.28%
农、林、牧、渔业	0.03	0.88%
租赁和商务服务业	0.02	0.81%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.75	1057.14	4.07%
兴业银行	601166	43.84	1023.23	3.94%
宁德时代	300750	3.17	799.54	3.08%
中国平安	601318	12.50	693.50	2.67%
中信证券	600030	17.65	487.49	1.88%
长江电力	600900	14.37	433.11	1.67%
美的集团	000333	5.57	402.15	1.55%
紫金矿业	601899	20.10	391.95	1.51%
比亚迪	002594	1.09	361.78	1.39%
东方财富	300059	14.00	323.82	1.25%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.19	45.96%
金融业	0.63	24.16%
采矿业	0.12	4.68%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.11	4.41%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.09	3.35%
交通运输、仓储和邮政业	0.08	3.19%
建筑业	0.05	1.76%
科学研究和技术服务业	0.03	0.97%
农、林、牧、渔业	0.02	0.89%
租赁和商务服务业	0.02	0.89%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.85	1326.85	4.40%
兴业银行	601166	54.05	1167.48	3.87%
宁德时代	300750	4.01	1014.29	3.36%
中国平安	601318	15.31	790.46	2.62%
中信证券	600030	21.51	570.45	1.89%
美的集团	000333	6.88	540.08	1.79%
长江电力	600900	17.84	496.13	1.65%
比亚迪	002594	1.28	479.87	1.59%
平安银行	000001	40.97	461.32	1.53%
紫金矿业	601899	22.01	398.82	1.32%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.48	49.25%
金融业	0.72	23.73%
采矿业	0.14	4.61%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.13	4.38%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.10	3.43%
交通运输、仓储和邮政业	0.10	3.22%
建筑业	0.05	1.79%
科学研究和技术服务业	0.03	1.01%
农、林、牧、渔业	0.03	0.90%
租赁和商务服务业	0.02	0.80%

五大重仓债券

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债01	9.80	990.93	5.00%
25国债19	0.30	30.10	0.15%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	1021.03	5.16%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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