我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
3.27 |
-14.54 |
-33.54 |
-247.01 |
-46.49 |
| 本期利润(万元) |
3.16 |
19.31 |
19.64 |
-198.87 |
-83.68 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.02 |
-0.16 |
-0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.68 |
0.00 |
-12.92 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
140.64 |
0.00 |
139.25 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.15 |
0.00 |
0.13 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1078.59 |
1082.66 |
1174.81 |
1235.00 |
1312.82 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.15 |
1.15 |
1.15 |
1.13 |
1.17 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.97 |
0.00 |
-13.32 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
8.54 |
0.00 |
6.44 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
379.63 |
30.06 |
90.06 |
90.11 |
127.80 |
| 交易性金融资产(万元) |
1519.28 |
1207.49 |
1629.18 |
2428.63 |
2338.79 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
1112.67 |
1507.81 |
2275.58 |
2158.70 |
| 其中：债券投资(万元) |
1519.28 |
94.82 |
121.37 |
153.05 |
180.10 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.38 |
1.79 |
2.59 |
3.30 |
3.64 |
| 应付托管费(万元) |
0.25 |
0.30 |
0.43 |
0.55 |
0.61 |
| 资产总计(万元) |
1925.62 |
1772.15 |
2108.41 |
2573.06 |
3285.52 |
| 负债合计(万元) |
318.69 |
7.17 |
14.53 |
9.64 |
223.03 |
| 所有者权益合计(万元) |
1606.92 |
1764.98 |
2093.88 |
2563.42 |
3062.49 |
| 未分配利润(万元) |
162.49 |
152.83 |
355.67 |
547.97 |
927.62 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.10 |
9.06 |
1.51 |
3.21 |
1.42 |
| 投资收益(万元) |
-9.78 |
-313.26 |
-202.21 |
-388.73 |
-283.83 |
| 公允价值变动收益(万元) |
50.07 |
66.56 |
125.50 |
-298.58 |
-94.79 |
| 其它收入(万元) |
0.04 |
0.03 |
0.02 |
0.36 |
0.32 |
| 收入合计(万元) |
44.42 |
-237.61 |
-75.18 |
-683.74 |
-376.89 |
| 管理人报酬(万元) |
9.76 |
30.03 |
17.79 |
43.06 |
22.38 |
| 托管费(万元) |
1.64 |
5.00 |
2.97 |
7.18 |
3.73 |
| 其它费用(万元) |
3.53 |
7.05 |
3.47 |
7.00 |
5.97 |
| 费用合计(万元) |
16.46 |
45.64 |
26.12 |
61.47 |
34.24 |
| 利润总额(万元) |
27.96 |
-283.25 |
-101.30 |
-745.21 |
-411.13 |
| 净利润(万元) |
27.96 |
-283.25 |
-101.30 |
-745.21 |
-411.13 |
