长城久益混合C(002544)_资产配置

长城久益混合C002544THE GREAT WALL, C, FLEXIBLY CONFIGURING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	0.00	0.00%
债券	1312.44	87.57%
银行存款和结算备付金	186.00	12.41%
其他资产	0.37	0.02%

资产总值：1498.82万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
老凤祥	600612	0.92	78.68	4.59%
美的集团	000333	1.08	69.36	4.05%
安克创新	300866	0.83	64.14	3.74%
益丰药房	603939	1.36	54.17	3.16%
紫金矿业	601899	3.16	53.15	3.10%
中国神华	601088	1.31	51.21	2.99%
古井贡酒	000596	0.19	49.40	2.88%
陕西煤业	601225	1.94	48.67	2.84%
中航沈飞	600760	1.32	48.03	2.80%
汇川技术	300124	0.72	44.08	2.57%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.07	39.62%
采矿业	0.02	11.02%
金融业	0.01	4.74%
批发和零售业	0.01	3.74%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	2.84%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	2.71%
房地产业	0.00	0.96%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
百洋医药	301015	2.18	78.17	4.43%
九典制药	300705	2.30	76.43	4.33%
老凤祥	600612	0.86	59.34	3.36%
浙江荣泰	603119	2.44	59.05	3.35%
德赛西威	002920	0.43	55.69	3.16%
安克创新	300866	0.55	48.73	2.76%
美的集团	000333	0.77	42.07	2.38%
古井贡酒	000596	0.18	41.90	2.37%
紫金矿业	601899	3.16	39.37	2.23%
中航沈飞	600760	0.88	37.12	2.10%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.08	47.07%
批发和零售业	0.01	7.02%
金融业	0.01	3.46%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	2.60%
采矿业	0.00	2.23%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.31%
建筑业	0.00	0.26%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.09%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
金种子酒	600199	3.20	75.26	4.04%
宁德时代	300750	0.33	66.19	3.55%
德赛西威	002920	0.43	61.77	3.31%
浙江荣泰	603119	2.44	59.19	3.18%
金山办公	688111	0.15	56.81	3.05%
老凤祥	600612	0.86	55.38	2.97%
安克创新	300866	0.55	51.57	2.77%
中国海油	600938	2.38	50.31	2.70%
中国太保	601601	1.73	49.46	2.65%
中远海能	600026	3.62	48.94	2.63%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.09	47.72%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	4.80%
金融业	0.01	3.18%
采矿业	0.01	3.12%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	2.73%
批发和零售业	0.00	0.55%
建筑业	0.00	0.28%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.27%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
金种子酒	600199	3.20	75.97	3.63%
鸣志电器	603728	0.87	69.86	3.34%
华海清科	688120	0.27	66.94	3.20%
美的集团	000333	1.12	65.99	3.15%
安徽合力	600761	3.21	63.98	3.06%
三花智控	002050	2.11	63.85	3.05%
拓普集团	601689	0.79	63.75	3.04%
吉贝尔	688566	1.55	60.60	2.89%
老凤祥	600612	0.86	60.10	2.87%
杭叉集团	603298	2.26	53.22	2.54%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.13	64.07%
采矿业	0.01	2.41%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	2.28%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	1.25%
批发和零售业	0.00	0.52%
金融业	0.00	0.45%
房地产业	0.00	0.44%
建筑业	0.00	0.29%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.29%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国债02	4.00	406.07	27.14%
24国债05	2.90	295.71	19.76%
24国债09	2.80	282.25	18.86%
23国债27	1.10	113.10	7.56%
23国债24	0.90	92.00	6.15%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	1312.44	87.70%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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