财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
697.71 |
376.91 |
604.72 |
134.70 |
81.41 |
| 本期利润(万元) |
543.59 |
-267.54 |
1093.54 |
978.09 |
31.60 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.10 |
-0.05 |
0.18 |
0.20 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
7.95 |
0.00 |
16.30 |
0.00 |
0.40 |
| 期末可供分配利润(万元) |
1304.46 |
0.00 |
1323.40 |
0.00 |
307.54 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.37 |
0.00 |
0.27 |
0.00 |
0.06 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4785.65 |
6572.65 |
6237.61 |
6806.55 |
5407.64 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.37 |
1.22 |
1.27 |
1.26 |
1.06 |
| 本期净值增长率(%) |
8.30 |
0.00 |
20.48 |
0.00 |
0.65 |
| 累计净值增长率(%) |
38.06 |
0.00 |
27.47 |
0.00 |
6.48 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
43.02 |
722.84 |
118.08 |
324.29 |
379.63 |
| 交易性金融资产(万元) |
11027.97 |
19098.17 |
24999.16 |
1540.13 |
1519.28 |
| 其中：股票投资(万元) |
10472.14 |
18077.14 |
23734.67 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
555.83 |
1021.03 |
1264.49 |
1540.13 |
1519.28 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.09 |
6.44 |
9.42 |
0.54 |
1.38 |
| 应付托管费(万元) |
1.23 |
1.93 |
2.82 |
0.16 |
0.25 |
| 资产总计(万元) |
11073.03 |
19857.61 |
27657.20 |
4669.27 |
1925.62 |
| 负债合计(万元) |
47.11 |
52.31 |
1712.57 |
263.42 |
318.69 |
| 所有者权益合计(万元) |
11025.92 |
19805.30 |
25944.62 |
4405.86 |
1606.92 |
| 未分配利润(万元) |
3439.97 |
5215.68 |
3294.53 |
313.43 |
162.49 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.25 |
6.34 |
5.59 |
4.52 |
4.10 |
| 投资收益(万元) |
1586.42 |
2992.90 |
338.22 |
2.84 |
-9.78 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-411.24 |
2417.91 |
-31.79 |
55.64 |
50.07 |
| 其它收入(万元) |
1.72 |
20.22 |
1.05 |
0.10 |
0.04 |
| 收入合计(万元) |
1177.15 |
5437.37 |
313.08 |
63.09 |
44.42 |
| 管理人报酬(万元) |
30.07 |
94.65 |
44.12 |
12.79 |
9.76 |
| 托管费(万元) |
9.02 |
28.40 |
13.23 |
2.55 |
1.64 |
| 其它费用(万元) |
9.64 |
16.34 |
5.99 |
2.67 |
3.53 |
| 费用合计(万元) |
55.55 |
153.34 |
71.67 |
19.99 |
16.46 |
| 利润总额(万元) |
1121.61 |
5284.03 |
241.41 |
43.09 |
27.96 |
| 净利润(万元) |
1121.61 |
5284.03 |
241.41 |
43.09 |
27.96 |
