资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 5715.15 83.52%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1114.32 16.28%
其他资产 13.65 0.20%
资产总值:6843.12万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
工业富联 601138 5.60 325.92 4.86%
长鑫科技 688825 5.10 279.19 4.17%
寒武纪 688256 0.26 261.74 3.91%
协创数据 300857 1.03 258.69 3.86%
药明康德 603259 1.37 229.26 3.42%
瑞松科技 688090 2.83 218.51 3.26%
凯莱英 002821 1.13 213.14 3.18%
闰土股份 002440 15.05 199.60 2.98%
新易盛 300502 0.51 199.95 2.98%
广合科技 001389 1.08 190.79 2.85%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.47 69.74%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 7.14%
科学研究和技术服务业 0.02 3.42%
基础材料 0.02 3.00%
采矿业 0.01 0.93%
信息科技 0.00 0.54%
房地产业 0.00 0.50%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
剑桥科技 06166 3.55 465.28 5.19%
中芯国际 00981 5.50 427.07 4.77%
中控技术 688777 3.62 424.89 4.74%
永鼎股份 600105 5.96 402.18 4.49%
华泰证券 601688 18.91 389.92 4.35%
宁德时代 300750 0.93 365.50 4.08%
华虹宏力 01347 1.90 355.13 3.96%
联讯仪器 688808 0.14 327.68 3.66%
新易盛 300502 0.52 318.07 3.55%
寒武纪 688256 0.19 309.22 3.45%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.36 40.58%
信息科技 0.14 16.16%
金融业 0.11 12.69%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.11 11.86%
基础材料 0.00 0.50%
五大重仓债券
  • 2025-06-30
  • 2024-09-30
  • 2023-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
浩瀚转债 1.04 129.89 1.42%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 129.89 1.42%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%