我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1175.49 |
-1951.20 |
-1025.19 |
-118.89 |
-48.85 |
| 本期利润(万元) |
-1128.40 |
-2058.65 |
-1248.68 |
-510.98 |
124.65 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.13 |
-0.21 |
-0.13 |
-0.05 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-16.91 |
0.00 |
-3.81 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1235.64 |
0.00 |
2882.31 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.14 |
0.00 |
0.30 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
8854.34 |
10283.51 |
10865.25 |
12473.97 |
13530.42 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
1.14 |
1.17 |
1.30 |
1.37 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-16.06 |
0.00 |
-3.95 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
19.27 |
0.00 |
36.47 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
1818.35 |
2090.54 |
2645.43 |
5063.47 |
2585.68 |
| 交易性金融资产(万元) |
8488.73 |
10514.05 |
10548.03 |
11722.68 |
23634.21 |
| 其中：股票投资(万元) |
8488.73 |
10478.54 |
10548.03 |
11716.28 |
23634.21 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
35.50 |
0.00 |
6.40 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
10.42 |
15.71 |
17.62 |
20.56 |
33.61 |
| 应付托管费(万元) |
1.74 |
2.62 |
2.94 |
3.43 |
5.60 |
| 资产总计(万元) |
10693.67 |
12978.72 |
13847.31 |
19529.21 |
26337.49 |
| 负债合计(万元) |
398.39 |
500.69 |
111.93 |
2311.53 |
511.30 |
| 所有者权益合计(万元) |
10295.28 |
12478.03 |
13735.38 |
17217.67 |
25826.19 |
| 未分配利润(万元) |
1237.01 |
2883.24 |
3590.78 |
6595.67 |
13001.63 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
11.77 |
6.13 |
21.30 |
5.71 |
13.86 |
| 投资收益(万元) |
-1745.98 |
0.28 |
-3958.38 |
-1580.24 |
6052.26 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-107.32 |
-392.30 |
-3617.76 |
-3324.05 |
-7698.45 |
| 其它收入(万元) |
1.14 |
0.98 |
17.06 |
8.94 |
116.17 |
| 收入合计(万元) |
-1840.38 |
-384.91 |
-7537.78 |
-4889.64 |
-1516.16 |
| 管理人报酬(万元) |
171.70 |
100.01 |
258.87 |
144.00 |
478.87 |
| 托管费(万元) |
28.62 |
16.67 |
43.15 |
24.00 |
79.81 |
| 其它费用(万元) |
19.32 |
9.61 |
19.78 |
9.82 |
20.60 |
| 费用合计(万元) |
219.67 |
126.29 |
321.80 |
177.82 |
894.62 |
| 利润总额(万元) |
-2060.04 |
-511.20 |
-7859.59 |
-5067.46 |
-2410.78 |
| 净利润(万元) |
-2060.04 |
-511.20 |
-7859.59 |
-5067.46 |
-2410.78 |
