资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 19130.01 80.88%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 3773.64 15.95%
其他资产 748.22 3.16%
资产总值:23651.87万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中控技术 688777 9.44 1108.77 4.79%
华虹宏力 01347 5.60 1046.71 4.52%
永鼎股份 600105 15.31 1033.12 4.47%
华泰证券 601688 49.79 1026.67 4.44%
宁德时代 300750 2.46 966.80 4.18%
新易盛 300502 1.51 917.78 3.97%
中芯国际 00981 11.55 896.84 3.88%
寒武纪 688256 0.54 858.09 3.71%
天华新能 300390 7.64 714.42 3.09%
联讯仪器 688808 0.30 685.36 2.96%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.97 41.88%
金融业 0.35 14.96%
信息科技 0.31 13.59%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.28 12.20%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.05%
采矿业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 3.43 1377.83 5.13%
天华新能 300390 17.77 1039.55 3.87%
锐捷网络 301165 13.09 1002.17 3.73%
阿里巴巴-W 09988 8.71 915.17 3.41%
紫金黄金国际 02259 5.91 908.49 3.39%
阳光电源 300274 5.68 856.32 3.19%
中国巨石 600176 33.22 807.58 3.01%
新易盛 300502 1.80 797.11 2.97%
中国海洋石油 00883 32.00 791.12 2.95%
华丰科技 688629 7.50 774.32 2.89%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.56 58.03%
交通运输、仓储和邮政业 0.12 4.43%
消费者非必需品 0.09 3.41%
基础材料 0.09 3.39%
能源 0.08 2.95%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.07 2.64%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.05 2.00%
金融业 0.05 2.00%
采矿业 0.04 1.39%
信息科技 0.01 0.22%