我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-999.86 |
-5167.56 |
-3516.39 |
-6184.22 |
-3238.64 |
| 本期利润(万元) |
3114.80 |
-4801.75 |
-4359.41 |
-10434.36 |
-7091.73 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.12 |
-0.17 |
-0.15 |
-0.32 |
-0.22 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-16.86 |
0.00 |
-24.25 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-415.43 |
0.00 |
4888.13 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.02 |
0.00 |
0.17 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
28511.99 |
27153.86 |
28618.50 |
34100.87 |
36185.81 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.13 |
1.01 |
1.02 |
1.17 |
1.17 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-14.05 |
0.00 |
-21.34 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
0.64 |
0.00 |
17.09 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
8454.70 |
4918.32 |
9003.57 |
5053.80 |
8870.68 |
| 交易性金融资产(万元) |
19067.73 |
29274.83 |
34044.55 |
48607.65 |
57922.12 |
| 其中：股票投资(万元) |
19067.73 |
29274.83 |
34044.55 |
48607.65 |
57922.12 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
27.19 |
34.11 |
54.52 |
68.44 |
78.63 |
| 应付托管费(万元) |
4.53 |
5.69 |
9.09 |
11.41 |
13.11 |
| 资产总计(万元) |
27589.93 |
34279.15 |
44978.34 |
54303.30 |
67535.66 |
| 负债合计(万元) |
431.73 |
173.64 |
197.98 |
599.95 |
927.80 |
| 所有者权益合计(万元) |
27158.20 |
34105.51 |
44780.36 |
53703.35 |
66607.86 |
| 未分配利润(万元) |
171.50 |
4978.04 |
12673.66 |
17624.25 |
28374.47 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
11.30 |
39.56 |
21.27 |
39.33 |
21.63 |
| 投资收益(万元) |
-4973.43 |
-5511.98 |
-993.99 |
-15671.30 |
-14087.44 |
| 公允价值变动收益(万元) |
366.14 |
-4261.14 |
-1924.50 |
-3608.67 |
3632.26 |
| 其它收入(万元) |
0.15 |
1.21 |
0.97 |
7.18 |
5.87 |
| 收入合计(万元) |
-4595.84 |
-9732.35 |
-2896.24 |
-19233.46 |
-10427.67 |
| 管理人报酬(万元) |
169.63 |
610.89 |
368.26 |
939.01 |
487.13 |
| 托管费(万元) |
28.27 |
101.82 |
61.38 |
156.50 |
81.19 |
| 其它费用(万元) |
8.58 |
19.00 |
9.46 |
20.20 |
10.16 |
| 费用合计(万元) |
206.49 |
731.98 |
439.35 |
1115.72 |
578.47 |
| 利润总额(万元) |
-4802.33 |
-10464.34 |
-3335.58 |
-20349.18 |
-11006.15 |
| 净利润(万元) |
-4802.33 |
-10464.34 |
-3335.58 |
-20349.18 |
-11006.15 |
