资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 5290.38 64.73%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 2565.93 31.39%
其他资产 316.97 3.88%
资产总值:8173.28万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 1.34 526.63 6.51%
中国移动 600941 5.59 481.47 5.95%
美的集团 000333 6.06 457.71 5.66%
国泰海通 601211 19.16 348.71 4.31%
腾讯控股 00700 0.89 332.24 4.11%
华泰证券 601688 15.98 329.51 4.07%
招商银行 600036 8.33 295.71 3.65%
行动教育 605098 5.31 287.59 3.55%
中国财险 02328 22.00 273.63 3.38%
海康威视 002415 7.78 266.08 3.29%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.22 26.58%
金融业 0.17 21.62%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 5.95%
电信服务 0.03 4.11%
教育 0.03 3.55%
金融 0.03 3.38%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.19%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 1.45 582.47 6.34%
吉利汽车 00175 28.60 528.28 5.75%
贵州茅台 600519 0.35 507.50 5.53%
行动教育 605098 8.43 445.53 4.85%
中国海洋石油 00883 12.40 306.56 3.34%
紫金矿业 601899 8.49 277.79 3.02%
安井食品 603345 2.86 266.72 2.90%
宁波银行 002142 8.41 256.08 2.79%
宇通客车 600066 7.04 252.45 2.75%
腾讯控股 00700 0.57 243.59 2.65%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.24 26.62%
消费者非必需品 0.08 8.30%
能源 0.05 5.57%
金融业 0.05 5.16%
教育 0.04 4.85%
采矿业 0.03 3.02%
电信服务 0.02 2.65%
公用事业 0.02 2.22%
消费者常用品 0.02 1.91%
基础材料 0.01 1.42%