财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
7.38 |
166.82 |
369.41 |
411.58 |
-96.45 |
| 本期利润(万元) |
-473.98 |
-207.28 |
1119.28 |
1119.73 |
284.94 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.07 |
-0.03 |
0.12 |
0.13 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-7.58 |
0.00 |
14.06 |
0.00 |
3.52 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-726.68 |
0.00 |
-374.97 |
0.00 |
-1303.51 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.13 |
0.00 |
-0.05 |
0.00 |
-0.14 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4854.04 |
5757.07 |
7262.57 |
8087.46 |
7931.70 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.87 |
0.92 |
0.95 |
0.99 |
0.86 |
| 本期净值增长率(%) |
-8.53 |
0.00 |
14.61 |
0.00 |
3.52 |
| 累计净值增长率(%) |
-7.14 |
0.00 |
1.52 |
0.00 |
-8.30 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2456.37 |
1038.35 |
1070.17 |
1388.35 |
870.35 |
| 交易性金融资产(万元) |
5290.38 |
9506.82 |
6742.31 |
6853.37 |
7951.32 |
| 其中：股票投资(万元) |
5290.38 |
9506.82 |
6742.31 |
6853.37 |
7951.32 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
8.40 |
10.81 |
7.91 |
8.52 |
9.23 |
| 应付托管费(万元) |
1.40 |
1.80 |
1.32 |
1.42 |
1.54 |
| 资产总计(万元) |
8173.28 |
10729.70 |
7973.59 |
8335.92 |
9172.13 |
| 负债合计(万元) |
81.69 |
206.69 |
40.00 |
30.64 |
197.05 |
| 所有者权益合计(万元) |
8091.60 |
10523.01 |
7933.59 |
8305.28 |
8975.08 |
| 未分配利润(万元) |
-1289.88 |
-605.21 |
-1303.85 |
-1704.63 |
-1734.97 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.46 |
5.94 |
2.98 |
5.08 |
2.25 |
| 投资收益(万元) |
41.53 |
564.99 |
-37.98 |
-263.91 |
-64.63 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-756.17 |
622.74 |
381.66 |
5.83 |
-159.35 |
| 其它收入(万元) |
0.15 |
0.19 |
0.08 |
0.40 |
0.19 |
| 收入合计(万元) |
-711.03 |
1193.86 |
346.74 |
-252.60 |
-221.55 |
| 管理人报酬(万元) |
58.35 |
105.01 |
48.25 |
107.94 |
56.86 |
| 托管费(万元) |
9.73 |
17.50 |
8.04 |
17.99 |
9.48 |
| 其它费用(万元) |
8.35 |
16.37 |
5.51 |
10.93 |
8.13 |
| 费用合计(万元) |
86.92 |
143.55 |
61.82 |
136.88 |
74.47 |
| 利润总额(万元) |
-797.96 |
1050.31 |
284.92 |
-389.48 |
-296.02 |
| 净利润(万元) |
-797.96 |
1050.31 |
284.92 |
-389.48 |
-296.02 |
