资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 63127.49 93.54%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 4050.04 6.00%
其他资产 308.53 0.46%
资产总值:67486.07万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
广钢气体 688548 306.00 4449.30 6.64%
鼎龙股份 300054 109.64 4122.46 6.15%
虹软科技 688088 82.80 4098.78 6.11%
金蝶国际 00268 339.10 4070.49 6.07%
深信服 300454 34.71 3997.20 5.96%
复旦微电 688385 52.83 3893.83 5.81%
中芯国际 00981 54.00 3484.89 5.20%
阿里巴巴-W 09988 25.18 3247.71 4.84%
华秦科技 688281 41.15 3036.62 4.53%
金山办公 688111 9.48 2910.53 4.34%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.75 41.05%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.92 28.65%
信息科技 1.31 19.58%
消费者非必需品 0.32 4.84%
采矿业 0.00 0.02%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
批发和零售业 0.00 0.00%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
金蝶国际 00268 406.90 6508.53 7.98%
虹软科技 688088 104.52 6198.15 7.60%
复旦微电 688385 76.47 5096.75 6.25%
紫光国微 002049 55.58 5019.61 6.15%
鼎龙股份 300054 135.53 4918.38 6.03%
金山办公 688111 15.21 4815.17 5.90%
广钢气体 688548 371.50 4573.19 5.60%
晶晨股份 688099 39.13 4350.22 5.33%
范式智能 06682 67.64 4282.64 5.25%
深信服 300454 33.25 4172.88 5.11%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.97 36.35%
信息传输、软件和信息技术服务业 2.46 30.18%
信息科技 1.77 21.70%
消费者非必需品 0.41 4.99%
批发和零售业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2022-06-30
  • 2022-03-31
  • 2021-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
阿拉转债 0.24 45.11 0.08%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 45.11 0.08%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%