财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
6368.05 |
3998.96 |
21270.64 |
10718.21 |
7838.40 |
| 本期利润(万元) |
14354.79 |
2200.56 |
16958.31 |
18176.62 |
3393.15 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.30 |
0.05 |
0.21 |
0.21 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
25.58 |
0.00 |
23.46 |
0.00 |
4.48 |
| 期末可供分配利润(万元) |
10535.38 |
0.00 |
-13.13 |
0.00 |
-15095.71 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.23 |
0.00 |
-0.00 |
0.00 |
-0.15 |
| 期末基金资产净值(万元) |
59587.50 |
54350.99 |
50077.52 |
71317.15 |
84668.38 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.29 |
1.04 |
1.00 |
1.07 |
0.85 |
| 本期净值增长率(%) |
28.75 |
0.00 |
23.36 |
0.00 |
4.73 |
| 累计净值增长率(%) |
28.71 |
0.00 |
-0.03 |
0.00 |
-15.13 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
4416.84 |
3966.03 |
6959.65 |
5739.78 |
3666.50 |
| 交易性金融资产(万元) |
71372.46 |
63127.49 |
88338.79 |
70911.11 |
50409.58 |
| 其中：股票投资(万元) |
71372.46 |
63127.49 |
88338.79 |
70911.11 |
50409.58 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
67.21 |
66.11 |
90.27 |
75.61 |
54.19 |
| 应付托管费(万元) |
11.20 |
11.02 |
15.04 |
12.60 |
9.03 |
| 资产总计(万元) |
76026.51 |
67486.07 |
96277.71 |
77002.26 |
54258.26 |
| 负债合计(万元) |
410.22 |
431.55 |
1374.90 |
436.64 |
406.14 |
| 所有者权益合计(万元) |
75616.29 |
67054.52 |
94902.81 |
76565.62 |
53852.12 |
| 未分配利润(万元) |
16632.99 |
-287.77 |
-17075.50 |
-18019.55 |
-38352.52 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
10.11 |
23.62 |
13.19 |
21.12 |
12.48 |
| 投资收益(万元) |
9882.97 |
25016.01 |
9341.97 |
-9088.26 |
-11819.48 |
| 公允价值变动收益(万元) |
8630.61 |
-5015.39 |
-4952.47 |
11428.02 |
-5427.98 |
| 其它收入(万元) |
17.60 |
99.55 |
17.64 |
36.82 |
26.50 |
| 收入合计(万元) |
18541.29 |
20123.80 |
4420.33 |
2397.69 |
-17208.49 |
| 管理人报酬(万元) |
472.63 |
979.15 |
502.45 |
767.07 |
411.68 |
| 托管费(万元) |
78.77 |
163.19 |
83.74 |
127.85 |
68.61 |
| 其它费用(万元) |
11.65 |
23.48 |
11.29 |
21.97 |
11.52 |
| 费用合计(万元) |
632.53 |
1221.99 |
624.71 |
986.61 |
540.86 |
| 利润总额(万元) |
17908.76 |
18901.81 |
3795.62 |
1411.09 |
-17749.35 |
| 净利润(万元) |
17908.76 |
18901.81 |
3795.62 |
1411.09 |
-17749.35 |
