资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 17822.93 70.27%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 7521.02 29.65%
其他资产 20.88 0.08%
资产总值:25364.84万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
信达生物 01801 22.34 1880.22 7.54%
科伦药业 002422 38.89 1588.66 6.37%
奕瑞科技 688301 17.71 1473.61 5.91%
寒武纪 688256 1.36 1369.83 5.49%
中际旭创 300308 1.54 1245.00 4.99%
新易盛 300502 2.17 843.35 3.38%
中国生物制药 01177 169.20 829.35 3.33%
荣昌生物 688331 6.90 809.90 3.25%
科伦博泰生物 06990 1.88 785.94 3.15%
百利天恒 688506 3.07 743.64 2.98%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.20 47.95%
医疗保健 0.42 16.86%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.14 5.49%
信息科技 0.02 0.73%
综合 0.01 0.38%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.05%
采矿业 0.00 0.01%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
信达生物 01801 35.34 2443.21 9.02%
寒武纪 688256 1.06 1688.73 6.23%
中际旭创 300308 0.98 1244.60 4.59%
三生制药 01530 82.05 1203.66 4.44%
映恩生物-B 09606 7.61 1197.67 4.42%
恒瑞医药 600276 22.27 1158.93 4.28%
益方生物 688382 58.51 1053.14 3.89%
宁德时代 300750 2.67 1049.34 3.87%
荣昌生物 688331 7.04 916.44 3.38%
华纳药厂 688799 20.22 907.28 3.35%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.06 39.16%
医疗保健 0.52 19.23%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.17 6.23%
信息科技 0.08 3.08%
水利、环境和公共设施管理业 0.02 0.89%
科学研究和技术服务业 0.01 0.43%
采矿业 0.00 0.05%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.04%
批发和零售业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2023-09-30
  • 2022-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
奥锐转债 0.33 41.02 0.11%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 41.02 0.11%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%