资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 18734.34 67.71%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 8071.61 29.17%
其他资产 864.41 3.12%
资产总值:27670.36万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
信达生物 01801 35.34 2443.21 9.02%
寒武纪 688256 1.06 1688.73 6.23%
中际旭创 300308 0.98 1244.60 4.59%
三生制药 01530 82.05 1203.66 4.44%
映恩生物-B 09606 7.61 1197.67 4.42%
恒瑞医药 600276 22.27 1158.93 4.28%
益方生物 688382 58.51 1053.14 3.89%
宁德时代 300750 2.67 1049.34 3.87%
荣昌生物 688331 7.04 916.44 3.38%
华纳药厂 688799 20.22 907.28 3.35%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.06 39.16%
医疗保健 0.52 19.23%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.17 6.23%
信息科技 0.08 3.08%
水利、环境和公共设施管理业 0.02 0.89%
科学研究和技术服务业 0.01 0.43%
采矿业 0.00 0.05%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.04%
批发和零售业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
寒武纪 688256 2.28 2245.27 6.78%
信立泰 002294 36.38 2230.46 6.74%
映恩生物-B 09606 7.86 2047.30 6.19%
腾讯控股 00700 4.00 1709.39 5.16%
航发动力 600893 34.17 1642.21 4.96%
百利天恒 688506 5.34 1484.38 4.49%
航宇科技 688239 25.09 1418.20 4.29%
信达生物 01801 18.09 1355.99 4.10%
三生制药 01530 58.60 1171.41 3.54%
石药集团 01093 138.40 1112.02 3.36%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.42 43.05%
医疗保健 0.57 17.37%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.22 6.80%
电信服务 0.17 5.16%
信息科技 0.09 2.70%
批发和零售业 0.07 1.97%
采矿业 0.05 1.39%
科学研究和技术服务业 0.00 0.03%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2023-09-30
  • 2022-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
奥锐转债 0.33 41.02 0.11%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 41.02 0.11%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%