资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 25967.48 75.95%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 7989.09 23.37%
其他资产 234.55 0.69%
资产总值:34191.12万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
寒武纪 688256 2.28 2245.27 6.78%
信立泰 002294 36.38 2230.46 6.74%
映恩生物-B 09606 7.86 2047.30 6.19%
腾讯控股 00700 4.00 1709.39 5.16%
航发动力 600893 34.17 1642.21 4.96%
百利天恒 688506 5.34 1484.38 4.49%
航宇科技 688239 25.09 1418.20 4.29%
信达生物 01801 18.09 1355.99 4.10%
三生制药 01530 58.60 1171.41 3.54%
石药集团 01093 138.40 1112.02 3.36%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.42 43.05%
医疗保健 0.57 17.37%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.22 6.80%
电信服务 0.17 5.16%
信息科技 0.09 2.70%
批发和零售业 0.07 1.97%
采矿业 0.05 1.39%
科学研究和技术服务业 0.00 0.03%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 5.61 3035.17 8.09%
三生制药 01530 80.95 1767.94 4.71%
信达生物 01801 25.64 1765.76 4.71%
世纪华通 002602 81.46 1389.71 3.71%
寒武纪 688256 1.02 1384.97 3.69%
泡泡玛特 09992 7.36 1247.77 3.33%
益方生物 688382 41.58 1132.70 3.02%
浙江荣泰 603119 9.53 1102.34 2.94%
美湖股份 603319 28.82 1054.09 2.81%
招商银行 600036 20.64 868.94 2.32%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.08 28.81%
医疗保健 0.55 14.69%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.31 8.17%
电信服务 0.30 8.09%
金融业 0.19 5.07%
消费者非必需品 0.12 3.33%
批发和零售业 0.06 1.64%
采矿业 0.01 0.30%
科学研究和技术服务业 0.00 0.02%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2023-09-30
  • 2022-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
奥锐转债 0.33 41.02 0.11%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 41.02 0.11%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%