我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-2212.39 |
-3659.80 |
-1617.36 |
-9904.45 |
-4981.84 |
| 本期利润(万元) |
3797.62 |
-7602.32 |
-4399.31 |
-6842.52 |
-5975.87 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.05 |
-0.11 |
-0.06 |
-0.09 |
-0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-20.97 |
0.00 |
-14.03 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-36755.49 |
0.00 |
-30369.86 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.52 |
0.00 |
-0.42 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
36462.93 |
33306.47 |
37074.20 |
42125.45 |
41924.81 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.53 |
0.48 |
0.52 |
0.58 |
0.57 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-18.19 |
0.00 |
-13.11 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-52.46 |
0.00 |
-41.89 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
4382.86 |
5288.09 |
7458.83 |
4995.59 |
8869.21 |
| 交易性金融资产(万元) |
29260.44 |
37800.39 |
41620.19 |
52417.43 |
57437.21 |
| 其中：股票投资(万元) |
29260.44 |
37800.39 |
41620.19 |
47252.63 |
52138.90 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5164.81 |
5298.31 |
| 应付管理人报酬(万元) |
33.79 |
43.20 |
61.02 |
73.94 |
74.75 |
| 应付托管费(万元) |
5.63 |
7.20 |
10.17 |
12.32 |
12.46 |
| 资产总计(万元) |
33786.43 |
43205.82 |
49393.47 |
57661.48 |
66525.60 |
| 负债合计(万元) |
479.57 |
1079.64 |
599.73 |
796.15 |
2585.49 |
| 所有者权益合计(万元) |
33306.86 |
42126.17 |
48793.74 |
56865.33 |
63940.11 |
| 未分配利润(万元) |
-36755.92 |
-30370.39 |
-26437.37 |
-28163.79 |
-11528.27 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
12.03 |
32.71 |
16.66 |
33.36 |
16.49 |
| 投资收益(万元) |
-3409.68 |
-9115.68 |
-3836.40 |
-23024.75 |
-15094.55 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-3942.65 |
3061.89 |
2520.28 |
-4163.00 |
2252.28 |
| 其它收入(万元) |
0.17 |
2.64 |
2.30 |
1.53 |
1.20 |
| 收入合计(万元) |
-7340.12 |
-6018.44 |
-1297.16 |
-27152.86 |
-12824.59 |
| 管理人报酬(万元) |
216.02 |
688.53 |
407.86 |
952.03 |
475.05 |
| 托管费(万元) |
36.00 |
114.76 |
67.98 |
158.67 |
79.18 |
| 其它费用(万元) |
10.36 |
20.85 |
10.34 |
22.34 |
11.33 |
| 费用合计(万元) |
262.39 |
824.14 |
486.17 |
1133.03 |
565.56 |
| 利润总额(万元) |
-7602.51 |
-6842.58 |
-1783.32 |
-28285.89 |
-13390.15 |
| 净利润(万元) |
-7602.51 |
-6842.58 |
-1783.32 |
-28285.89 |
-13390.15 |
