财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
972.19 |
-799.66 |
6764.30 |
5812.13 |
1320.02 |
| 本期利润(万元) |
1980.32 |
-2610.65 |
6857.72 |
3733.57 |
5921.72 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
-0.05 |
0.12 |
0.06 |
0.10 |
| 加权平均净值利润率(%) |
5.88 |
0.00 |
19.04 |
0.00 |
18.56 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-12632.45 |
0.00 |
-21017.43 |
0.00 |
-21962.79 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.32 |
0.00 |
-0.36 |
0.00 |
-0.39 |
| 期末基金资产净值(万元) |
27056.78 |
32152.61 |
37460.55 |
41732.32 |
34307.27 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.68 |
0.59 |
0.64 |
0.69 |
0.61 |
| 本期净值增长率(%) |
6.42 |
0.00 |
26.43 |
0.00 |
20.33 |
| 累计净值增长率(%) |
-31.83 |
0.00 |
-35.94 |
0.00 |
-39.03 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
8011.46 |
11184.36 |
6742.39 |
5654.16 |
4382.86 |
| 交易性金融资产(万元) |
18734.34 |
26298.93 |
26470.42 |
24996.88 |
29260.44 |
| 其中：股票投资(万元) |
18734.34 |
26298.93 |
26470.42 |
24996.88 |
29260.44 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
26.31 |
38.83 |
33.80 |
31.80 |
33.79 |
| 应付托管费(万元) |
4.38 |
6.47 |
5.63 |
5.30 |
5.63 |
| 资产总计(万元) |
27670.36 |
38179.69 |
35000.74 |
31182.20 |
33786.43 |
| 负债合计(万元) |
572.68 |
676.34 |
689.51 |
937.43 |
479.57 |
| 所有者权益合计(万元) |
27097.68 |
37503.34 |
34311.23 |
30244.77 |
33306.86 |
| 未分配利润(万元) |
-12652.57 |
-21042.35 |
-21965.40 |
-29442.29 |
-36755.92 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
12.42 |
25.70 |
10.83 |
23.80 |
12.03 |
| 投资收益(万元) |
1190.37 |
7272.26 |
1539.77 |
-3289.65 |
-3409.68 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1058.78 |
79.64 |
4602.08 |
-1587.13 |
-3942.65 |
| 其它收入(万元) |
4.72 |
5.31 |
0.49 |
0.35 |
0.17 |
| 收入合计(万元) |
2266.29 |
7382.92 |
6153.17 |
-4852.63 |
-7340.12 |
| 管理人报酬(万元) |
204.15 |
431.53 |
189.39 |
413.45 |
216.02 |
| 托管费(万元) |
34.02 |
71.92 |
31.57 |
68.91 |
36.00 |
| 其它费用(万元) |
10.18 |
21.48 |
10.02 |
19.87 |
10.36 |
| 费用合计(万元) |
249.74 |
525.25 |
230.99 |
502.24 |
262.39 |
| 利润总额(万元) |
2016.55 |
6857.67 |
5922.18 |
-5354.88 |
-7602.51 |
| 净利润(万元) |
2016.55 |
6857.67 |
5922.18 |
-5354.88 |
-7602.51 |
