资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 19882.75 77.88%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 5596.32 21.92%
其他资产 51.86 0.20%
资产总值:25530.92万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
杰普特 688025 5.34 2241.83 8.97%
仕佳光子 688313 13.95 2154.92 8.62%
中际旭创 300308 2.66 2150.45 8.60%
新易盛 300502 5.42 2107.60 8.43%
蘅东光 920045 3.92 2012.14 8.05%
立讯精密 002475 37.94 1875.37 7.50%
盾安环境 002011 101.13 1274.24 5.10%
瑞松科技 688090 14.23 1099.95 4.40%
三环集团 300408 8.38 983.23 3.93%
东田微 301183 3.13 865.82 3.46%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.92 76.99%
科学研究和技术服务业 0.03 1.37%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 1.12%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.04%
采矿业 0.00 0.01%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 5.30 3215.89 9.22%
瑞松科技 688090 29.94 3186.95 9.13%
中际旭创 300308 2.33 2959.10 8.48%
杰普特 688025 6.21 2920.25 8.37%
仕佳光子 688313 14.72 2718.49 7.79%
江海股份 002484 22.30 2341.17 6.71%
建滔积层板 01888 21.95 1890.26 5.42%
立讯精密 002475 24.29 1710.02 4.90%
蘅东光 920045 2.54 1598.02 4.58%
骄成超声 688392 6.17 1401.27 4.02%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.86 81.88%
信息科技 0.19 5.42%
房地产业 0.04 1.05%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.05%
采矿业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%