财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
9475.02 |
4200.75 |
861.49 |
1621.38 |
-4904.61 |
| 本期利润(万元) |
11737.78 |
12379.54 |
1623.93 |
2673.48 |
-4534.75 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.29 |
0.30 |
0.04 |
0.06 |
-0.10 |
| 加权平均净值利润率(%) |
34.18 |
0.00 |
4.96 |
0.00 |
-13.72 |
| 期末可供分配利润(万元) |
72.98 |
0.00 |
-10097.98 |
0.00 |
-12019.68 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
-0.24 |
0.00 |
-0.28 |
| 期末基金资产净值(万元) |
34717.42 |
39523.42 |
32036.15 |
33550.40 |
31379.71 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.06 |
0.76 |
0.78 |
0.72 |
| 本期净值增长率(%) |
38.60 |
0.00 |
5.16 |
0.00 |
-11.76 |
| 累计净值增长率(%) |
0.21 |
0.00 |
-23.97 |
0.00 |
-27.70 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
6144.11 |
5231.38 |
5170.65 |
6444.43 |
7490.60 |
| 交易性金融资产(万元) |
35740.12 |
31432.34 |
30362.92 |
32703.49 |
36399.40 |
| 其中：股票投资(万元) |
35740.12 |
31432.34 |
30362.92 |
32703.49 |
36399.40 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
42.57 |
35.44 |
37.69 |
38.82 |
45.12 |
| 应付托管费(万元) |
7.09 |
5.91 |
6.28 |
6.47 |
7.52 |
| 资产总计(万元) |
42951.90 |
37207.01 |
36324.43 |
39281.17 |
44950.11 |
| 负债合计(万元) |
1163.36 |
432.09 |
129.90 |
142.62 |
172.00 |
| 所有者权益合计(万元) |
41788.54 |
36774.92 |
36194.53 |
39138.54 |
44778.11 |
| 未分配利润(万元) |
-102.37 |
-11743.39 |
-14009.16 |
-13851.94 |
-9990.97 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
25.36 |
13.59 |
30.30 |
13.38 |
48.20 |
| 投资收益(万元) |
11704.91 |
1250.36 |
-5154.97 |
-4602.06 |
-8497.47 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2372.25 |
885.00 |
432.91 |
558.53 |
-29.79 |
| 其它收入(万元) |
1.73 |
0.27 |
0.57 |
0.14 |
9.55 |
| 收入合计(万元) |
14104.26 |
2149.22 |
-4691.18 |
-4030.01 |
-8469.50 |
| 管理人报酬(万元) |
481.59 |
224.03 |
458.98 |
236.43 |
754.82 |
| 托管费(万元) |
80.27 |
37.34 |
76.50 |
39.40 |
125.80 |
| 其它费用(万元) |
19.68 |
9.06 |
21.36 |
11.19 |
23.28 |
| 费用合计(万元) |
610.33 |
282.68 |
582.77 |
300.41 |
943.29 |
| 利润总额(万元) |
13493.93 |
1866.54 |
-5273.95 |
-4330.42 |
-9412.79 |
| 净利润(万元) |
13493.93 |
1866.54 |
-5273.95 |
-4330.42 |
-9412.79 |
