财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
6576.41 |
1569.56 |
9475.02 |
4200.75 |
861.49 |
| 本期利润(万元) |
11826.01 |
-296.31 |
11737.78 |
12379.54 |
1623.93 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.43 |
-0.01 |
0.29 |
0.30 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
38.26 |
0.00 |
34.18 |
0.00 |
4.96 |
| 期末可供分配利润(万元) |
8781.48 |
0.00 |
72.98 |
0.00 |
-10097.98 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-0.24 |
| 期末基金资产净值(万元) |
29622.74 |
27229.90 |
34717.42 |
39523.42 |
32036.15 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.46 |
0.98 |
1.00 |
1.06 |
0.76 |
| 本期净值增长率(%) |
46.03 |
0.00 |
38.60 |
0.00 |
5.16 |
| 累计净值增长率(%) |
46.34 |
0.00 |
0.21 |
0.00 |
-23.97 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
4621.31 |
6144.11 |
5231.38 |
5170.65 |
6444.43 |
| 交易性金融资产(万元) |
30842.37 |
35740.12 |
31432.34 |
30362.92 |
32703.49 |
| 其中：股票投资(万元) |
30842.37 |
35740.12 |
31432.34 |
30362.92 |
32703.49 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
33.92 |
42.57 |
35.44 |
37.69 |
38.82 |
| 应付托管费(万元) |
5.65 |
7.09 |
5.91 |
6.28 |
6.47 |
| 资产总计(万元) |
35756.94 |
42951.90 |
37207.01 |
36324.43 |
39281.17 |
| 负债合计(万元) |
867.98 |
1163.36 |
432.09 |
129.90 |
142.62 |
| 所有者权益合计(万元) |
34888.97 |
41788.54 |
36774.92 |
36194.53 |
39138.54 |
| 未分配利润(万元) |
10940.97 |
-102.37 |
-11743.39 |
-14009.16 |
-13851.94 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
9.18 |
25.36 |
13.59 |
30.30 |
13.38 |
| 投资收益(万元) |
7931.24 |
11704.91 |
1250.36 |
-5154.97 |
-4602.06 |
| 公允价值变动收益(万元) |
6177.44 |
2372.25 |
885.00 |
432.91 |
558.53 |
| 其它收入(万元) |
2.29 |
1.73 |
0.27 |
0.57 |
0.14 |
| 收入合计(万元) |
14120.15 |
14104.26 |
2149.22 |
-4691.18 |
-4030.01 |
| 管理人报酬(万元) |
216.52 |
481.59 |
224.03 |
458.98 |
236.43 |
| 托管费(万元) |
36.09 |
80.27 |
37.34 |
76.50 |
39.40 |
| 其它费用(万元) |
9.90 |
19.68 |
9.06 |
21.36 |
11.19 |
| 费用合计(万元) |
275.94 |
610.33 |
282.68 |
582.77 |
300.41 |
| 利润总额(万元) |
13844.21 |
13493.93 |
1866.54 |
-5273.95 |
-4330.42 |
| 净利润(万元) |
13844.21 |
13493.93 |
1866.54 |
-5273.95 |
-4330.42 |
