资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 3646.31 91.47%
债券 111.29 2.79%
银行存款和结算备付金 163.80 4.11%
其他资产 64.96 1.63%
资产总值:3986.36万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 0.33 266.79 6.75%
宁德时代 300750 0.74 215.42 5.45%
新易盛 300502 0.44 171.16 4.33%
海光信息 688041 0.52 117.69 2.98%
东山精密 002384 0.61 102.11 2.59%
寒武纪 688256 0.10 100.90 2.55%
澜起科技 688008 0.47 96.10 2.43%
生益科技 600183 0.72 93.57 2.37%
沪电股份 002463 0.67 77.67 1.97%
立讯精密 002475 1.54 76.12 1.93%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.33 83.07%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 9.22%
采矿业 0.00 0.03%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 1.21 475.54 8.24%
中际旭创 300308 0.36 457.20 7.93%
新易盛 300502 0.41 251.30 4.36%
立讯精密 002475 2.59 182.34 3.16%
寒武纪 688256 0.11 175.51 3.04%
澜起科技 688008 0.53 162.70 2.82%
北方华创 002371 0.17 150.38 2.61%
海光信息 688041 0.38 140.90 2.44%
工业富联 601138 1.93 139.25 2.41%
中芯国际 688981 0.86 136.19 2.36%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.49 85.22%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 4.20%
建筑业 0.00 0.69%
金融业 0.00 0.41%
采矿业 0.00 0.02%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 0.70 70.94 1.80%
26国债01 0.40 40.35 1.02%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 111.29 2.82%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%