财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
295.75 |
44.84 |
116.17 |
308.10 |
-280.33 |
| 本期利润(万元) |
302.74 |
-14.46 |
413.88 |
515.18 |
-68.15 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.49 |
-0.02 |
0.37 |
0.44 |
-0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
29.66 |
0.00 |
30.13 |
0.00 |
-5.27 |
| 期末可供分配利润(万元) |
479.03 |
0.00 |
342.02 |
0.00 |
95.83 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.97 |
0.00 |
0.45 |
0.00 |
0.08 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1011.46 |
913.96 |
1147.06 |
1914.63 |
1264.11 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.06 |
1.48 |
1.51 |
1.53 |
1.08 |
| 本期净值增长率(%) |
36.50 |
0.00 |
32.12 |
0.00 |
-5.14 |
| 累计净值增长率(%) |
2.47 |
0.00 |
-24.93 |
0.00 |
-46.10 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
483.15 |
1262.82 |
506.68 |
717.07 |
163.59 |
| 交易性金融资产(万元) |
5333.05 |
11262.62 |
9071.34 |
12488.72 |
11152.74 |
| 其中：股票投资(万元) |
5222.05 |
11262.62 |
9071.34 |
12407.65 |
10653.68 |
| 其中：债券投资(万元) |
111.00 |
0.00 |
0.00 |
81.07 |
499.06 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.50 |
12.21 |
9.31 |
14.46 |
12.28 |
| 应付托管费(万元) |
0.92 |
2.04 |
1.55 |
2.41 |
2.05 |
| 资产总计(万元) |
5896.72 |
12561.25 |
9759.08 |
13239.24 |
11343.75 |
| 负债合计(万元) |
129.05 |
667.67 |
39.41 |
148.46 |
89.58 |
| 所有者权益合计(万元) |
5767.67 |
11893.58 |
9719.67 |
13090.78 |
11254.17 |
| 未分配利润(万元) |
3028.68 |
4184.66 |
918.36 |
1826.87 |
381.15 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.30 |
2.64 |
1.15 |
2.09 |
1.05 |
| 投资收益(万元) |
2532.86 |
438.58 |
-2470.00 |
-3939.36 |
-3627.84 |
| 公允价值变动收益(万元) |
782.53 |
2964.14 |
2050.04 |
1507.14 |
-354.65 |
| 其它收入(万元) |
7.45 |
14.85 |
2.40 |
31.04 |
17.11 |
| 收入合计(万元) |
3324.14 |
3420.21 |
-416.41 |
-2399.10 |
-3964.33 |
| 管理人报酬(万元) |
63.62 |
136.38 |
64.46 |
164.75 |
85.65 |
| 托管费(万元) |
10.60 |
22.73 |
10.74 |
27.46 |
14.27 |
| 其它费用(万元) |
9.39 |
18.80 |
9.36 |
18.80 |
9.63 |
| 费用合计(万元) |
86.14 |
184.80 |
87.76 |
221.74 |
116.30 |
| 利润总额(万元) |
3237.99 |
3235.41 |
-504.17 |
-2620.83 |
-4080.63 |
| 净利润(万元) |
3237.99 |
3235.41 |
-504.17 |
-2620.83 |
-4080.63 |
