资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 276.15 7.41%
债券 2932.16 78.66%
银行存款和结算备付金 401.99 10.78%
其他资产 117.54 3.15%
资产总值:3727.85万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
瑞松科技 688090 0.53 56.79 1.25%
东田微 301183 0.19 50.33 1.11%
新易盛 300502 0.08 48.56 1.07%
宁德时代 300750 0.06 23.58 0.52%
国博电子 688375 0.15 16.08 0.35%
恒立液压 601100 0.13 13.98 0.31%
华虹宏力 688347 0.03 11.06 0.24%
安集科技 688019 0.03 10.18 0.22%
松发股份 603268 0.06 8.36 0.18%
科伦药业 002422 0.18 6.93 0.15%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.03 6.07%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
拓荆科技 688072 0.11 40.74 0.80%
源杰科技 688498 0.04 40.22 0.79%
华丰科技 688629 0.33 34.45 0.68%
太辰光 300570 0.31 33.37 0.66%
中微公司 688012 0.09 26.96 0.53%
信达生物 01801 0.35 26.24 0.52%
中芯国际 688981 0.28 26.18 0.52%
长芯博创 300548 0.16 24.50 0.48%
宁德时代 300750 0.06 24.10 0.48%
科伦博泰生物 06990 0.06 24.37 0.48%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.06 11.02%
医疗保健 0.01 1.45%
信息科技 0.00 0.54%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.09%
采矿业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 16.50 1667.48 36.68%
26国债09 7.20 721.18 15.86%
26国债01 5.40 543.50 11.95%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 2932.16 64.50%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%