财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
12.79 |
2.76 |
14.20 |
8.10 |
4.24 |
| 本期利润(万元) |
10.73 |
-2.17 |
12.26 |
8.82 |
3.13 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
-0.01 |
0.04 |
0.03 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
4.16 |
0.00 |
3.51 |
0.00 |
0.80 |
| 期末可供分配利润(万元) |
22.19 |
0.00 |
14.04 |
0.00 |
8.50 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.10 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.02 |
| 期末基金资产净值(万元) |
246.88 |
249.95 |
276.51 |
317.92 |
366.45 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.10 |
1.04 |
1.05 |
1.05 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
4.29 |
0.00 |
3.63 |
0.00 |
0.79 |
| 累计净值增长率(%) |
9.87 |
0.00 |
5.35 |
0.00 |
2.46 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
19.98 |
20.09 |
49.97 |
50.00 |
4546.87 |
| 交易性金融资产(万元) |
3208.31 |
3765.13 |
7102.57 |
8230.40 |
11755.19 |
| 其中：股票投资(万元) |
276.15 |
229.00 |
108.89 |
59.29 |
699.94 |
| 其中：债券投资(万元) |
2932.16 |
3536.13 |
6993.68 |
8171.11 |
11055.25 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.15 |
4.28 |
5.80 |
8.14 |
11.16 |
| 应付托管费(万元) |
0.59 |
0.80 |
1.09 |
1.53 |
2.09 |
| 资产总计(万元) |
4673.15 |
6295.85 |
8777.94 |
11807.92 |
16601.88 |
| 负债合计(万元) |
126.89 |
94.24 |
213.16 |
60.90 |
89.81 |
| 所有者权益合计(万元) |
4546.26 |
6201.61 |
8564.78 |
11747.03 |
16512.07 |
| 未分配利润(万元) |
496.33 |
430.01 |
353.72 |
376.26 |
252.42 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
11.12 |
36.63 |
18.68 |
90.28 |
62.63 |
| 投资收益(万元) |
284.07 |
431.99 |
169.90 |
292.20 |
41.27 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-39.75 |
-50.91 |
-32.95 |
203.48 |
189.15 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
255.44 |
417.71 |
155.63 |
585.96 |
293.05 |
| 管理人报酬(万元) |
20.65 |
67.97 |
39.42 |
130.83 |
76.43 |
| 托管费(万元) |
3.87 |
12.74 |
7.39 |
24.53 |
14.33 |
| 其它费用(万元) |
6.37 |
14.03 |
9.46 |
19.11 |
10.01 |
| 费用合计(万元) |
31.51 |
96.96 |
57.38 |
177.12 |
102.15 |
| 利润总额(万元) |
223.93 |
320.75 |
98.25 |
408.84 |
190.90 |
| 净利润(万元) |
223.93 |
320.75 |
98.25 |
408.84 |
190.90 |
