我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1.39 |
-1.25 |
-0.35 |
-34.51 |
-2.74 |
| 本期利润(万元) |
2.69 |
5.64 |
6.88 |
-1.61 |
-4.34 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.01 |
-0.00 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.82 |
0.00 |
-0.16 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-0.55 |
0.00 |
-5.05 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.00 |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
537.70 |
602.48 |
688.38 |
774.91 |
801.09 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
1.00 |
1.00 |
0.99 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.79 |
0.00 |
-0.67 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
0.13 |
0.00 |
-0.65 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
4546.87 |
30.05 |
176.59 |
90.09 |
275.26 |
| 交易性金融资产(万元) |
11755.19 |
12614.73 |
18610.27 |
36257.55 |
45443.07 |
| 其中：股票投资(万元) |
699.94 |
1181.00 |
2639.24 |
7620.35 |
11869.52 |
| 其中：债券投资(万元) |
11055.25 |
11433.73 |
15971.03 |
28637.20 |
33573.55 |
| 应付管理人报酬(万元) |
11.16 |
14.83 |
18.31 |
24.28 |
32.90 |
| 应付托管费(万元) |
2.09 |
2.78 |
3.43 |
4.55 |
6.17 |
| 资产总计(万元) |
16601.88 |
21633.77 |
27711.74 |
36371.11 |
49719.85 |
| 负债合计(万元) |
89.81 |
66.67 |
425.50 |
1449.64 |
993.75 |
| 所有者权益合计(万元) |
16512.07 |
21567.10 |
27286.23 |
34921.48 |
48726.10 |
| 未分配利润(万元) |
252.42 |
123.02 |
311.78 |
294.84 |
2375.56 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
62.63 |
157.02 |
52.81 |
49.25 |
41.56 |
| 投资收益(万元) |
41.27 |
-712.45 |
-625.89 |
816.80 |
556.01 |
| 公允价值变动收益(万元) |
189.15 |
889.11 |
917.40 |
-2578.34 |
-805.82 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
293.05 |
333.67 |
344.31 |
-1712.28 |
-208.25 |
| 管理人报酬(万元) |
76.43 |
220.38 |
123.96 |
386.28 |
225.16 |
| 托管费(万元) |
14.33 |
41.32 |
23.24 |
72.43 |
42.22 |
| 其它费用(万元) |
10.01 |
21.20 |
10.55 |
22.59 |
11.31 |
| 费用合计(万元) |
102.15 |
289.95 |
162.90 |
495.03 |
285.60 |
| 利润总额(万元) |
190.90 |
43.72 |
181.41 |
-2207.32 |
-493.85 |
| 净利润(万元) |
190.90 |
43.72 |
181.41 |
-2207.32 |
-493.85 |
