资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 14850.35 87.83%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1945.15 11.50%
其他资产 111.61 0.66%
资产总值:16907.12万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中芯国际 00981 13.40 697.65 4.17%
三美股份 603379 13.57 666.56 3.98%
盾安环境 002011 52.69 663.89 3.97%
腾讯控股 00700 1.54 569.77 3.40%
广东宏大 002683 18.86 525.44 3.14%
宁德时代 300750 1.80 524.00 3.13%
新易盛 300502 1.35 524.37 3.13%
中航西飞 000768 22.43 518.58 3.10%
美团-W 03690 8.42 518.24 3.10%
中际旭创 300308 0.64 517.40 3.09%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.04 62.28%
消费者非必需品 0.10 5.98%
采矿业 0.07 4.25%
电信服务 0.07 4.21%
信息科技 0.07 4.17%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 2.10%
批发和零售业 0.03 2.03%
基础材料 0.03 1.65%
房地产 0.02 1.03%
消费者常用品 0.02 1.02%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 1.95 1182.44 5.61%
中芯国际 00981 14.70 1141.43 5.41%
中际旭创 300308 0.78 990.60 4.70%
三美股份 603379 10.14 769.52 3.65%
世纪华通 002602 47.89 675.25 3.20%
航天电器 002025 8.62 657.02 3.12%
宁德时代 300750 1.67 656.33 3.11%
立讯精密 002475 8.99 632.90 3.00%
腾讯控股 00700 1.68 627.15 2.97%
北方华创 002371 0.70 619.19 2.94%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.15 54.35%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.15 6.88%
信息科技 0.11 5.41%
消费者非必需品 0.09 4.27%
电信服务 0.08 3.90%
采矿业 0.07 3.24%
交通运输、仓储和邮政业 0.05 2.60%
金融 0.05 2.52%
批发和零售业 0.04 1.96%
基础材料 0.04 1.70%