资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 18596.01 85.49%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 2109.03 9.70%
其他资产 1047.33 4.81%
资产总值:21752.36万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 1.95 1182.44 5.61%
中芯国际 00981 14.70 1141.43 5.41%
中际旭创 300308 0.78 990.60 4.70%
三美股份 603379 10.14 769.52 3.65%
世纪华通 002602 47.89 675.25 3.20%
航天电器 002025 8.62 657.02 3.12%
宁德时代 300750 1.67 656.33 3.11%
立讯精密 002475 8.99 632.90 3.00%
腾讯控股 00700 1.68 627.15 2.97%
北方华创 002371 0.70 619.19 2.94%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.15 54.35%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.15 6.88%
信息科技 0.11 5.41%
消费者非必需品 0.09 4.27%
电信服务 0.08 3.90%
采矿业 0.07 3.24%
交通运输、仓储和邮政业 0.05 2.60%
金融 0.05 2.52%
批发和零售业 0.04 1.96%
基础材料 0.04 1.70%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
三美股份 603379 12.87 793.18 3.84%
国城矿业 000688 18.02 700.44 3.39%
世纪华通 002602 43.66 696.81 3.37%
宁德时代 300750 1.66 666.82 3.22%
民爆光电 301362 6.40 640.13 3.10%
阿里巴巴-W 09988 5.57 585.25 2.83%
天山铝业 002532 32.12 571.41 2.76%
腾讯控股 00700 1.32 564.10 2.73%
山东黄金 01787 17.55 501.13 2.42%
国泰海通 02611 29.60 349.69 1.69%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.88 42.35%
基础材料 0.22 10.54%
采矿业 0.16 7.58%
金融 0.14 6.88%
消费者非必需品 0.10 4.92%
电信服务 0.08 3.74%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.07 3.38%
交通运输、仓储和邮政业 0.04 1.72%
房地产业 0.03 1.33%
医疗保健 0.03 1.23%