我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
本期已实现收益(万元) -1627.78 -4189.31 -2961.46 -3283.04 -2754.59
本期利润(万元) 2271.16 -3506.58 -2121.30 -6962.47 -3821.58
加权平均份额本期利润(元) 0.07 -0.10 -0.06 -0.15 -0.09
加权平均净值利润率(%) 0.00 -16.11 0.00 -20.56 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 -14360.79 0.00 -12654.74 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 -0.42 0.00 -0.33 0.00
期末基金资产净值(万元) 21136.61 20007.68 22490.55 26213.76 27635.91
期末基金份额净值(元) 0.65 0.58 0.62 0.67 0.67
本期净值增长率(%) 0.00 -13.67 0.00 -17.66 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 -41.78 0.00 -32.56 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
银行存款(万元) 1842.55 2630.58 3549.78 2767.07 7309.30
交易性金融资产(万元) 18409.63 23659.07 32155.25 35799.91 41283.76
其中:股票投资(万元) 18409.63 23659.07 32155.25 35799.91 41283.76
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 20.42 26.82 45.67 50.60 55.83
应付托管费(万元) 3.40 4.47 7.61 8.43 9.31
资产总计(万元) 20312.20 26421.39 36829.40 39880.60 49250.76
负债合计(万元) 215.83 207.63 2284.37 351.04 1557.31
所有者权益合计(万元) 20096.37 26213.76 34545.03 39529.56 47693.45
未分配利润(万元) -14424.79 -12654.74 -10868.65 -8738.78 -2664.49
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
利息收入(万元) 4.93 13.91 7.99 27.80 15.53
投资收益(万元) -4036.17 -2724.25 669.94 -10541.64 -10093.67
公允价值变动收益(万元) 679.12 -3679.43 -3473.33 -2669.13 2773.13
其它收入(万元) 0.06 6.01 5.40 0.91 0.70
收入合计(万元) -3352.07 -6383.75 -2790.00 -13182.06 -7304.30
管理人报酬(万元) 129.65 480.19 293.11 681.15 351.71
托管费(万元) 21.61 80.03 48.85 113.53 58.62
其它费用(万元) 8.58 18.49 9.18 18.83 9.46
费用合计(万元) 159.88 578.72 351.14 813.51 419.79
利润总额(万元) -3511.95 -6962.47 -3141.14 -13995.57 -7724.09
净利润(万元) -3511.95 -6962.47 -3141.14 -13995.57 -7724.09