财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
3968.26 |
1416.58 |
7519.91 |
3525.52 |
1531.76 |
| 本期利润(万元) |
3065.92 |
277.49 |
9429.24 |
6809.64 |
2403.77 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.15 |
0.01 |
0.35 |
0.26 |
0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
14.28 |
0.00 |
45.49 |
0.00 |
12.68 |
| 期末可供分配利润(万元) |
1920.04 |
0.00 |
-2118.27 |
0.00 |
-8696.05 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.11 |
0.00 |
-0.08 |
0.00 |
-0.31 |
| 期末基金资产净值(万元) |
20062.26 |
19175.02 |
25396.35 |
24569.08 |
19528.12 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.11 |
0.97 |
0.97 |
0.96 |
0.71 |
| 本期净值增长率(%) |
13.53 |
0.00 |
56.72 |
0.00 |
13.45 |
| 累计净值增长率(%) |
10.61 |
0.00 |
-2.57 |
0.00 |
-29.47 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2052.46 |
1660.09 |
1219.98 |
2106.45 |
1842.55 |
| 交易性金融资产(万元) |
18596.01 |
25616.90 |
18225.67 |
16844.32 |
18409.63 |
| 其中：股票投资(万元) |
18596.01 |
25616.90 |
18225.67 |
16844.32 |
18409.63 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
20.96 |
25.30 |
18.61 |
20.33 |
20.42 |
| 应付托管费(万元) |
3.49 |
4.22 |
3.10 |
3.39 |
3.40 |
| 资产总计(万元) |
21752.36 |
28882.40 |
19790.81 |
19232.68 |
20312.20 |
| 负债合计(万元) |
661.45 |
1569.81 |
260.49 |
260.27 |
215.83 |
| 所有者权益合计(万元) |
21090.91 |
27312.59 |
19530.32 |
18972.42 |
20096.37 |
| 未分配利润(万元) |
2004.10 |
-740.89 |
-8158.79 |
-11545.37 |
-14424.79 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.82 |
5.55 |
2.57 |
10.60 |
4.93 |
| 投资收益(万元) |
4940.46 |
7909.01 |
1673.73 |
-3336.34 |
-4036.17 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1810.97 |
1882.32 |
876.68 |
1415.68 |
679.12 |
| 其它收入(万元) |
1.53 |
0.62 |
0.19 |
0.27 |
0.06 |
| 收入合计(万元) |
3135.83 |
9797.50 |
2553.16 |
-1909.79 |
-3352.07 |
| 管理人报酬(万元) |
154.31 |
250.08 |
112.84 |
245.94 |
129.65 |
| 托管费(万元) |
25.72 |
41.68 |
18.81 |
40.99 |
21.61 |
| 其它费用(万元) |
9.24 |
17.48 |
8.05 |
17.44 |
8.58 |
| 费用合计(万元) |
200.24 |
309.88 |
139.81 |
304.54 |
159.88 |
| 利润总额(万元) |
2935.59 |
9487.62 |
2413.35 |
-2214.34 |
-3511.95 |
| 净利润(万元) |
2935.59 |
9487.62 |
2413.35 |
-2214.34 |
-3511.95 |
