资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 141021.47 92.88%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 10340.45 6.81%
其他资产 474.19 0.31%
资产总值:151836.10万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 13.99 7568.99 5.01%
紫金矿业 601899 213.04 7343.49 4.86%
山西汾酒 600809 39.60 6799.32 4.50%
中信证券 600030 219.44 6300.01 4.17%
世纪华通 002602 356.52 6082.23 4.02%
中国交通建设 01800 1289.10 5938.14 3.93%
振华股份 603067 180.61 5203.37 3.44%
江苏宁沪高速公路 00177 542.60 4895.97 3.24%
阿里巴巴-W 09988 37.46 4831.58 3.20%
宁德时代 300750 13.01 4779.45 3.16%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.94 32.65%
工业 1.62 10.72%
消费者非必需品 1.47 9.76%
电信服务 1.30 8.59%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.14 7.56%
金融业 1.09 7.18%
金融 0.87 5.73%
采矿业 0.74 4.87%
医疗保健 0.49 3.25%
信息科技 0.23 1.51%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 23.35 9388.23 5.87%
腾讯控股 00700 13.99 8468.23 5.29%
山西汾酒 600809 37.95 7362.68 4.60%
杭州银行 600926 446.76 6821.96 4.26%
中国交通建设 01800 1193.60 5623.02 3.51%
紫金矿业 601899 175.82 5176.14 3.24%
世纪华通 002602 246.36 5102.12 3.19%
招商轮船 601872 555.18 4930.03 3.08%
立讯精密 002475 74.55 4822.64 3.01%
ST人福 600079 217.02 4574.78 2.86%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.80 29.99%
工业 2.04 12.72%
消费者非必需品 1.64 10.26%
电信服务 1.44 8.97%
金融业 1.26 7.85%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.67 4.18%
采矿业 0.61 3.78%
医疗保健 0.60 3.73%
金融 0.55 3.44%
信息科技 0.52 3.22%