财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
688.03 |
492.54 |
1870.40 |
734.72 |
628.45 |
| 本期利润(万元) |
-1245.88 |
-627.35 |
2651.15 |
1993.58 |
799.39 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.09 |
-0.04 |
0.15 |
0.11 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-12.67 |
0.00 |
22.83 |
0.00 |
6.79 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-4856.10 |
0.00 |
-4466.76 |
0.00 |
-7385.82 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.38 |
0.00 |
-0.29 |
0.00 |
-0.39 |
| 期末基金资产净值(万元) |
7878.43 |
9426.61 |
11101.12 |
11833.45 |
11539.66 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.62 |
0.67 |
0.72 |
0.72 |
0.61 |
| 本期净值增长率(%) |
-13.54 |
0.00 |
25.52 |
0.00 |
6.95 |
| 累计净值增长率(%) |
-38.13 |
0.00 |
-28.44 |
0.00 |
-39.03 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
11224.82 |
7635.85 |
8574.65 |
9564.17 |
17512.53 |
| 交易性金融资产(万元) |
91991.18 |
141021.47 |
139465.15 |
139374.34 |
138192.12 |
| 其中：股票投资(万元) |
91991.18 |
141021.47 |
139465.15 |
139374.34 |
138192.12 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
110.16 |
156.68 |
148.50 |
154.57 |
157.15 |
| 应付托管费(万元) |
18.36 |
26.11 |
24.75 |
25.76 |
26.19 |
| 资产总计(万元) |
105422.39 |
151836.10 |
151168.33 |
149355.84 |
157936.63 |
| 负债合计(万元) |
1580.92 |
699.96 |
1573.50 |
570.23 |
2134.39 |
| 所有者权益合计(万元) |
103841.47 |
151136.14 |
149594.83 |
148785.61 |
155802.25 |
| 未分配利润(万元) |
-58984.49 |
-54266.94 |
-89717.22 |
-106503.84 |
-117550.71 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
17.27 |
36.80 |
18.35 |
87.21 |
40.01 |
| 投资收益(万元) |
10802.78 |
27880.66 |
9577.25 |
-22599.44 |
-25653.41 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-26710.54 |
9864.01 |
2098.52 |
20495.22 |
19078.03 |
| 其它收入(万元) |
10.90 |
7.28 |
0.50 |
3.46 |
0.52 |
| 收入合计(万元) |
-15879.60 |
37788.76 |
11694.61 |
-2013.55 |
-6534.86 |
| 管理人报酬(万元) |
807.01 |
1831.31 |
899.45 |
1863.30 |
951.93 |
| 托管费(万元) |
134.50 |
305.22 |
149.91 |
310.55 |
158.65 |
| 其它费用(万元) |
11.35 |
23.63 |
11.76 |
21.25 |
9.74 |
| 费用合计(万元) |
982.20 |
2229.87 |
1096.07 |
2271.16 |
1159.34 |
| 利润总额(万元) |
-16861.79 |
35558.89 |
10598.54 |
-4284.71 |
-7694.19 |
| 净利润(万元) |
-16861.79 |
35558.89 |
10598.54 |
-4284.71 |
-7694.19 |
