我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-705.69 |
-2232.97 |
-1769.69 |
-1607.82 |
-951.96 |
| 本期利润(万元) |
856.12 |
-668.73 |
-367.55 |
-4293.14 |
-711.72 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
-0.03 |
-0.02 |
-0.17 |
-0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-5.11 |
0.00 |
-25.41 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-10001.85 |
0.00 |
-9911.79 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.44 |
0.00 |
-0.41 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
13212.07 |
12681.52 |
13346.19 |
14070.92 |
15330.60 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.60 |
0.56 |
0.57 |
0.59 |
0.62 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-4.70 |
0.00 |
-22.44 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-44.09 |
0.00 |
-41.33 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
17512.53 |
19143.84 |
17570.13 |
23354.43 |
67864.49 |
| 交易性金融资产(万元) |
138192.12 |
151922.03 |
184723.52 |
228806.02 |
240732.12 |
| 其中：股票投资(万元) |
138192.12 |
151922.03 |
184723.52 |
228806.02 |
240732.12 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
157.15 |
175.07 |
253.43 |
319.88 |
364.29 |
| 应付托管费(万元) |
26.19 |
29.18 |
42.24 |
53.31 |
60.71 |
| 资产总计(万元) |
157936.63 |
172917.83 |
202642.17 |
254413.59 |
316060.73 |
| 负债合计(万元) |
2134.39 |
1516.24 |
711.89 |
3106.28 |
6184.94 |
| 所有者权益合计(万元) |
155802.25 |
171401.58 |
201930.28 |
251307.31 |
309875.79 |
| 未分配利润(万元) |
-117550.71 |
-115940.06 |
-104372.07 |
-77289.21 |
-33873.19 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
40.01 |
94.44 |
48.17 |
258.54 |
148.79 |
| 投资收益(万元) |
-25653.41 |
-14893.95 |
2119.44 |
-71362.45 |
-52401.47 |
| 公允价值变动收益(万元) |
19078.03 |
-33769.83 |
-33603.79 |
-3290.74 |
21326.92 |
| 其它收入(万元) |
0.52 |
1.14 |
0.63 |
4.72 |
1.39 |
| 收入合计(万元) |
-6534.86 |
-48568.21 |
-31435.55 |
-74389.93 |
-30924.37 |
| 管理人报酬(万元) |
951.93 |
2948.03 |
1719.80 |
4369.96 |
2249.45 |
| 托管费(万元) |
158.65 |
491.34 |
286.63 |
728.33 |
374.91 |
| 其它费用(万元) |
9.74 |
20.05 |
10.01 |
19.96 |
9.93 |
| 费用合计(万元) |
1159.34 |
3561.18 |
2071.55 |
5257.05 |
2706.51 |
| 利润总额(万元) |
-7694.19 |
-52129.40 |
-33507.10 |
-79646.98 |
-33630.88 |
| 净利润(万元) |
-7694.19 |
-52129.40 |
-33507.10 |
-79646.98 |
-33630.88 |
