资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1631.34 25.10%
债券 1472.42 22.66%
银行存款和结算备付金 3392.40 52.21%
其他资产 2.05 0.03%
资产总值:6498.20万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新乡化纤 000949 37.14 235.47 4.75%
新凤鸣 603225 10.15 199.45 4.02%
三友化工 600409 21.47 131.18 2.65%
华测检测 300012 8.07 111.85 2.26%
桐昆股份 601233 4.92 106.52 2.15%
华峰化学 002064 9.88 93.76 1.89%
联德股份 605060 1.36 77.17 1.56%
德科立 688205 0.27 55.52 1.12%
菲沃泰 688371 1.36 53.19 1.07%
小菜园 00999 8.64 52.45 1.06%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.13 27.05%
科学研究和技术服务业 0.01 2.26%
消费者非必需品 0.01 1.06%
批发和零售业 0.00 0.79%
基础材料 0.00 0.75%
租赁和商务服务业 0.00 0.53%
采矿业 0.00 0.48%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
双星新材 002585 25.39 172.40 3.19%
新乡化纤 000949 24.38 159.69 2.96%
新凤鸣 603225 9.33 156.18 2.89%
东方日升 300118 7.22 115.95 2.15%
锅圈 02517 27.36 102.19 1.89%
中国东航 600115 23.86 101.41 1.88%
长华化学 301518 2.53 98.92 1.83%
同花顺 300033 0.33 98.50 1.82%
红太阳 000525 15.33 89.37 1.65%
澳华内镜 688212 2.17 81.12 1.50%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.13 23.63%
消费者常用品 0.01 1.89%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 1.88%
金融业 0.01 1.82%
科学研究和技术服务业 0.01 1.42%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债09 14.70 1472.42 29.71%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1472.42 29.71%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%