财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
22.41 |
15.22 |
46.57 |
39.99 |
2.68 |
| 本期利润(万元) |
10.57 |
-3.96 |
53.76 |
36.92 |
10.61 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
-0.01 |
0.06 |
0.04 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
2.10 |
0.00 |
6.25 |
0.00 |
1.11 |
| 期末可供分配利润(万元) |
28.65 |
0.00 |
29.77 |
0.00 |
-4.07 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.07 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
-0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
444.07 |
486.40 |
628.49 |
704.39 |
950.31 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.07 |
1.04 |
1.05 |
1.04 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
1.84 |
0.00 |
6.60 |
0.00 |
1.12 |
| 累计净值增长率(%) |
6.90 |
0.00 |
4.97 |
0.00 |
-0.43 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3383.12 |
2545.19 |
50.16 |
50.09 |
3668.73 |
| 交易性金融资产(万元) |
3103.76 |
3842.73 |
5992.96 |
6618.01 |
10037.57 |
| 其中：股票投资(万元) |
1631.34 |
1806.02 |
1043.00 |
1475.58 |
2580.46 |
| 其中：债券投资(万元) |
1472.42 |
2036.71 |
4949.96 |
5142.43 |
7457.11 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.34 |
4.43 |
5.90 |
6.93 |
9.17 |
| 应付托管费(万元) |
0.83 |
1.11 |
1.47 |
1.73 |
2.29 |
| 资产总计(万元) |
6498.20 |
6416.65 |
8954.57 |
10085.29 |
13911.74 |
| 负债合计(万元) |
1542.65 |
80.91 |
256.17 |
190.43 |
144.31 |
| 所有者权益合计(万元) |
4955.56 |
6335.74 |
8698.40 |
9894.85 |
13767.43 |
| 未分配利润(万元) |
410.85 |
406.91 |
100.11 |
-11.45 |
204.87 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.20 |
33.47 |
20.84 |
51.64 |
27.63 |
| 投资收益(万元) |
290.85 |
519.27 |
77.40 |
102.31 |
-2.99 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-134.10 |
80.61 |
79.38 |
-224.91 |
41.09 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
160.94 |
633.35 |
177.63 |
-70.97 |
65.73 |
| 管理人报酬(万元) |
22.08 |
66.71 |
37.16 |
105.42 |
61.00 |
| 托管费(万元) |
5.52 |
16.68 |
9.29 |
26.35 |
15.25 |
| 其它费用(万元) |
7.22 |
14.72 |
9.71 |
19.94 |
10.19 |
| 费用合计(万元) |
35.82 |
101.55 |
58.05 |
156.47 |
89.12 |
| 利润总额(万元) |
125.12 |
531.80 |
119.57 |
-227.43 |
-23.39 |
| 净利润(万元) |
125.12 |
531.80 |
119.57 |
-227.43 |
-23.39 |
