我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-22.30 |
-7.80 |
-6.24 |
68.75 |
6.48 |
| 本期利润(万元) |
-16.22 |
-4.35 |
-8.25 |
17.99 |
-20.35 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.02 |
-0.00 |
-0.01 |
0.01 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.34 |
0.00 |
0.72 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2.42 |
0.00 |
6.70 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1037.05 |
1075.39 |
1186.42 |
1483.83 |
2498.46 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.99 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.22 |
0.00 |
0.66 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
0.23 |
0.00 |
0.45 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3668.73 |
30.00 |
90.38 |
90.17 |
280.01 |
| 交易性金融资产(万元) |
10037.57 |
10505.37 |
17361.52 |
27179.51 |
29310.63 |
| 其中：股票投资(万元) |
2580.46 |
3378.62 |
5955.35 |
9360.12 |
12911.84 |
| 其中：债券投资(万元) |
7457.11 |
7126.75 |
11406.17 |
17819.39 |
16398.79 |
| 应付管理人报酬(万元) |
9.17 |
12.00 |
14.30 |
20.69 |
27.04 |
| 应付托管费(万元) |
2.29 |
3.00 |
3.57 |
5.17 |
6.76 |
| 资产总计(万元) |
13911.74 |
17591.24 |
21739.34 |
30338.20 |
40868.41 |
| 负债合计(万元) |
144.31 |
99.40 |
126.99 |
143.09 |
1366.17 |
| 所有者权益合计(万元) |
13767.43 |
17491.84 |
21612.35 |
30195.11 |
39502.25 |
| 未分配利润(万元) |
204.87 |
266.24 |
508.71 |
149.75 |
1322.77 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
27.63 |
103.24 |
38.97 |
127.60 |
71.67 |
| 投资收益(万元) |
-2.99 |
849.48 |
1035.51 |
-276.11 |
422.16 |
| 公允价值变动收益(万元) |
41.09 |
-158.32 |
-193.08 |
-924.49 |
-738.10 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
65.73 |
794.41 |
881.41 |
-1073.00 |
-244.27 |
| 管理人报酬(万元) |
61.00 |
178.52 |
100.02 |
313.58 |
180.18 |
| 托管费(万元) |
15.25 |
44.63 |
25.00 |
78.39 |
45.05 |
| 其它费用(万元) |
10.19 |
21.21 |
10.63 |
23.23 |
11.60 |
| 费用合计(万元) |
89.12 |
255.41 |
141.94 |
434.23 |
248.88 |
| 利润总额(万元) |
-23.39 |
539.00 |
739.46 |
-1507.23 |
-493.15 |
| 净利润(万元) |
-23.39 |
539.00 |
739.46 |
-1507.23 |
-493.15 |
