资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 266781.35 92.82%
债券 11867.25 4.13%
银行存款和结算备付金 6430.97 2.24%
其他资产 2346.81 0.82%
资产总值:287426.38万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
国机精工 002046 430.00 25692.50 8.98%
国科天成 301571 380.00 25498.00 8.92%
西测测试 301306 290.00 25093.70 8.77%
国博电子 688375 335.00 21446.70 7.50%
盛合晶微 688820 150.24 17393.89 6.08%
江顺科技 001400 200.00 16960.00 5.93%
华曙高科 688433 200.00 15756.00 5.51%
飞沃科技 301232 175.00 13786.50 4.82%
中无人机 688297 270.00 11283.30 3.95%
复旦微电 688385 190.00 10674.20 3.73%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 22.56 78.89%
科学研究和技术服务业 2.51 8.77%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.50 5.26%
租赁和商务服务业 0.10 0.35%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.02%
采矿业 0.00 0.00%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
国机精工 002046 600.00 44190.03 8.74%
西测测试 301306 270.00 42792.30 8.46%
国博电子 688375 380.00 39634.00 7.84%
国科天成 301571 550.00 35849.00 7.09%
盛合晶微 688820 150.24 29075.33 5.75%
长盈通 688143 160.00 28140.80 5.57%
广联航空 300900 600.00 23142.00 4.58%
复旦微电 688385 300.00 21387.00 4.23%
华曙高科 688433 250.00 21400.00 4.23%
沃格光电 603773 100.00 16297.00 3.22%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 38.45 76.05%
科学研究和技术服务业 4.48 8.87%
信息传输、软件和信息技术服务业 3.49 6.91%
批发和零售业 0.59 1.17%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.02%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
采矿业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2025-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债09 100.00 10041.18 3.51%
国科转债 18.26 1826.07 0.64%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 10041.18 3.51%
可转债 1826.07 0.64%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%