财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
48812.00 |
14773.57 |
44671.06 |
19369.80 |
14589.17 |
| 本期利润(万元) |
44232.82 |
-16242.40 |
86823.86 |
21610.93 |
18884.30 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.44 |
-0.17 |
1.11 |
0.28 |
0.21 |
| 加权平均净值利润率(%) |
15.44 |
0.00 |
67.71 |
0.00 |
14.38 |
| 期末可供分配利润(万元) |
142523.04 |
0.00 |
75645.97 |
0.00 |
47058.65 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
1.45 |
0.00 |
0.98 |
0.00 |
0.53 |
| 期末基金资产净值(万元) |
305311.32 |
242216.81 |
200591.11 |
115290.62 |
143317.08 |
| 期末基金份额净值(元) |
3.11 |
2.52 |
2.60 |
1.90 |
1.63 |
| 本期净值增长率(%) |
19.73 |
0.00 |
84.20 |
0.00 |
15.11 |
| 累计净值增长率(%) |
97.89 |
0.00 |
65.28 |
0.00 |
3.28 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
47845.74 |
29812.05 |
20623.35 |
17082.97 |
18200.28 |
| 交易性金融资产(万元) |
470316.04 |
379007.01 |
327272.55 |
254951.22 |
216795.63 |
| 其中：股票投资(万元) |
470316.04 |
379003.31 |
327272.55 |
254951.22 |
216795.63 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
3.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
519.69 |
338.15 |
317.19 |
291.15 |
236.56 |
| 应付托管费(万元) |
86.62 |
56.36 |
52.87 |
48.52 |
39.43 |
| 资产总计(万元) |
519817.40 |
419212.75 |
352616.44 |
274519.17 |
236452.38 |
| 负债合计(万元) |
14171.92 |
19261.25 |
4168.51 |
1742.05 |
2852.38 |
| 所有者权益合计(万元) |
505645.49 |
399951.50 |
348447.93 |
272777.12 |
233600.00 |
| 未分配利润(万元) |
352109.78 |
256543.67 |
150854.34 |
96692.30 |
40120.90 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
66.66 |
98.42 |
56.86 |
129.24 |
65.30 |
| 投资收益(万元) |
89467.93 |
121988.41 |
39006.27 |
-33834.60 |
-45223.80 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-4537.91 |
88749.68 |
9911.97 |
58870.36 |
8612.49 |
| 其它收入(万元) |
1347.86 |
620.97 |
212.10 |
573.53 |
132.24 |
| 收入合计(万元) |
86344.54 |
211457.47 |
49187.19 |
25738.53 |
-36413.77 |
| 管理人报酬(万元) |
3120.59 |
3845.86 |
1892.24 |
2884.31 |
1454.32 |
| 托管费(万元) |
520.10 |
640.98 |
315.37 |
480.72 |
242.39 |
| 其它费用(万元) |
14.22 |
27.76 |
13.78 |
26.85 |
13.34 |
| 费用合计(万元) |
4360.89 |
5153.57 |
2545.66 |
3772.40 |
1894.98 |
| 利润总额(万元) |
81983.64 |
206303.91 |
46641.54 |
21966.13 |
-38308.75 |
| 净利润(万元) |
81983.64 |
206303.91 |
46641.54 |
21966.13 |
-38308.75 |
