我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-14567.84 |
-10159.28 |
-10447.06 |
-5361.54 |
-1942.85 |
| 本期利润(万元) |
-14330.48 |
-7123.33 |
-9535.46 |
-15844.82 |
4181.12 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.21 |
-0.10 |
-0.10 |
-0.19 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-19.17 |
0.00 |
-7.28 |
0.00 |
2.65 |
| 期末可供分配利润(万元) |
6144.00 |
0.00 |
20959.40 |
0.00 |
36653.21 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.10 |
0.00 |
0.26 |
0.00 |
0.41 |
| 期末基金资产净值(万元) |
69029.31 |
76116.73 |
102037.63 |
101653.98 |
125388.65 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.10 |
1.21 |
1.26 |
1.23 |
1.41 |
| 本期净值增长率(%) |
-12.78 |
0.00 |
-8.21 |
0.00 |
3.06 |
| 累计净值增长率(%) |
-30.24 |
0.00 |
-20.02 |
0.00 |
-10.19 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
18200.28 |
19214.59 |
29074.54 |
26955.06 |
64370.28 |
| 交易性金融资产(万元) |
216795.63 |
277572.78 |
320270.25 |
371539.49 |
194503.98 |
| 其中：股票投资(万元) |
216795.63 |
277572.78 |
320270.25 |
371241.95 |
194503.98 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
297.54 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
236.56 |
308.93 |
446.83 |
537.79 |
289.85 |
| 应付托管费(万元) |
39.43 |
51.49 |
74.47 |
89.63 |
48.31 |
| 资产总计(万元) |
236452.38 |
301016.13 |
356315.09 |
402235.67 |
260751.99 |
| 负债合计(万元) |
2852.38 |
1364.36 |
11450.39 |
1961.20 |
13731.06 |
| 所有者权益合计(万元) |
233600.00 |
299651.77 |
344864.70 |
400274.46 |
247020.93 |
| 未分配利润(万元) |
40120.90 |
81453.11 |
120152.80 |
130100.76 |
92109.86 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
65.30 |
188.89 |
112.51 |
265.64 |
94.19 |
| 投资收益(万元) |
-45223.80 |
-22704.50 |
-1025.82 |
-58737.64 |
-57288.35 |
| 公允价值变动收益(万元) |
8612.49 |
1750.79 |
15160.00 |
-35187.85 |
-7697.55 |
| 其它收入(万元) |
132.24 |
233.37 |
180.90 |
752.77 |
404.23 |
| 收入合计(万元) |
-36413.77 |
-20531.45 |
14427.59 |
-92907.08 |
-64487.48 |
| 管理人报酬(万元) |
1454.32 |
5122.77 |
3153.22 |
4541.82 |
1876.25 |
| 托管费(万元) |
242.39 |
853.79 |
525.54 |
756.97 |
312.71 |
| 其它费用(万元) |
13.34 |
27.34 |
13.83 |
28.51 |
13.82 |
| 费用合计(万元) |
1894.98 |
6661.10 |
4083.27 |
5676.43 |
2298.86 |
| 利润总额(万元) |
-38308.75 |
-27192.55 |
10344.32 |
-98583.51 |
-66786.34 |
| 净利润(万元) |
-38308.75 |
-27192.55 |
10344.32 |
-98583.51 |
-66786.34 |
