资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 12050.78 93.29%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 857.83 6.64%
其他资产 9.49 0.07%
资产总值:12918.10万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
微导纳米 688147 7.40 750.41 5.88%
拓荆科技 688072 1.14 727.42 5.70%
杰普特 688025 1.69 707.78 5.55%
东芯股份 688110 5.00 569.05 4.46%
东田微 301183 1.94 536.64 4.20%
江丰电子 300666 2.30 512.39 4.01%
寒武纪 688256 0.50 504.50 3.95%
普冉股份 688766 1.37 488.42 3.83%
瑞松科技 688090 5.90 456.18 3.57%
精测电子 300567 2.32 426.95 3.35%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.06 83.14%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.09 7.02%
综合 0.03 1.99%
农、林、牧、渔业 0.01 1.13%
科学研究和技术服务业 0.01 1.09%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.04%
采矿业 0.00 0.00%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
拓荆科技 688072 1.04 911.02 4.58%
江丰电子 300666 2.30 847.78 4.26%
寒武纪 688256 0.53 844.68 4.24%
微导纳米 688147 5.14 832.37 4.18%
盛美上海 688082 1.84 793.24 3.98%
天承科技 688603 3.70 768.40 3.86%
东芯股份 688110 3.58 728.53 3.66%
火炬电子 603678 8.31 689.73 3.46%
东田微 301183 2.60 688.66 3.46%
普冉股份 688766 0.88 674.61 3.39%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.73 86.70%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.12 5.81%
批发和零售业 0.02 0.96%
综合 0.02 0.91%
科学研究和技术服务业 0.00 0.06%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.04%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 0.30 30.32 0.15%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 30.32 0.15%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%