资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 18810.79 92.64%
债券 30.32 0.15%
银行存款和结算备付金 1117.45 5.50%
其他资产 347.13 1.71%
资产总值:20305.69万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
拓荆科技 688072 1.04 911.02 4.58%
江丰电子 300666 2.30 847.78 4.26%
寒武纪 688256 0.53 844.68 4.24%
微导纳米 688147 5.14 832.37 4.18%
盛美上海 688082 1.84 793.24 3.98%
天承科技 688603 3.70 768.40 3.86%
东芯股份 688110 3.58 728.53 3.66%
火炬电子 603678 8.31 689.73 3.46%
东田微 301183 2.60 688.66 3.46%
普冉股份 688766 0.88 674.61 3.39%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.73 86.70%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.12 5.81%
批发和零售业 0.02 0.96%
综合 0.02 0.91%
科学研究和技术服务业 0.00 0.06%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.04%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 1.33 588.98 4.79%
精智达 688627 2.30 523.62 4.26%
普冉股份 688766 2.29 516.25 4.20%
广联航空 300900 13.16 507.98 4.13%
拓荆科技 688072 1.23 454.03 3.69%
骄成超声 688392 3.99 422.97 3.44%
精测电子 300567 3.18 399.73 3.25%
汇绿生态 001267 10.29 388.55 3.16%
盛科通信 688702 2.25 375.60 3.06%
仕佳光子 688313 4.12 343.05 2.79%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.99 80.77%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.08 6.88%
建筑业 0.05 4.23%
综合 0.03 2.07%
科学研究和技术服务业 0.00 0.09%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 0.30 30.32 0.15%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 30.32 0.15%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%