我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-2.39 |
-6.87 |
-1.45 |
-5.87 |
-3.57 |
| 本期利润(万元) |
5.56 |
-7.06 |
-3.79 |
-7.83 |
-4.76 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.24 |
-0.34 |
-0.25 |
-0.64 |
-0.44 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-26.82 |
0.00 |
-35.68 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
4.58 |
0.00 |
8.22 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.18 |
0.00 |
0.61 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
46.99 |
29.52 |
25.08 |
21.79 |
19.28 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.31 |
1.18 |
1.35 |
1.61 |
1.60 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-26.26 |
0.00 |
-24.92 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-44.64 |
0.00 |
-24.92 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
351.19 |
404.65 |
568.41 |
| 交易性金融资产(万元) |
4657.24 |
6169.26 |
9575.48 |
| 其中：股票投资(万元) |
4657.24 |
6169.26 |
9575.48 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.13 |
6.79 |
12.78 |
| 应付托管费(万元) |
0.85 |
1.13 |
2.13 |
| 资产总计(万元) |
5183.47 |
6922.32 |
10259.34 |
| 负债合计(万元) |
216.10 |
389.20 |
119.96 |
| 所有者权益合计(万元) |
4967.37 |
6533.12 |
10139.38 |
| 未分配利润(万元) |
801.48 |
2481.34 |
5211.73 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.93 |
2.87 |
1.58 |
| 投资收益(万元) |
-1421.90 |
-1451.61 |
300.28 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-260.10 |
568.57 |
744.44 |
| 其它收入(万元) |
1.54 |
3.93 |
1.39 |
| 收入合计(万元) |
-1679.53 |
-876.23 |
1047.69 |
| 管理人报酬(万元) |
32.22 |
121.57 |
73.48 |
| 托管费(万元) |
5.37 |
20.26 |
12.25 |
| 其它费用(万元) |
7.35 |
14.76 |
7.34 |
| 费用合计(万元) |
45.02 |
156.69 |
93.11 |
| 利润总额(万元) |
-1724.55 |
-1032.92 |
954.58 |
| 净利润(万元) |
-1724.55 |
-1032.92 |
954.58 |
