长信新利灵活配置混合(519969)_资产配置

长信新利灵活配置混合519969CHANG XIN NEW FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1894.43	92.43%
债券	119.30	5.82%
银行存款和结算备付金	15.88	0.77%
其他资产	19.91	0.97%

资产总值：2049.51万元报告期：2023-12-31

十大重仓股

2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
海光信息	688041	1.20	85.18	4.23%
汇顶科技	603160	1.00	69.10	3.43%
隆盛科技	300680	3.50	65.45	3.25%
中芯国际	688981	1.20	63.62	3.16%
康泰生物	300601	2.30	62.45	3.10%
联创电子	002036	6.00	61.26	3.04%
万泰生物	603392	0.80	60.10	2.98%
凯莱英	002821	0.50	58.05	2.88%
长川科技	300604	1.50	56.98	2.83%
国金证券	600109	6.00	54.48	2.70%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.15	72.47%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	10.65%
金融业	0.02	9.31%
文化、体育和娱乐业	0.00	1.61%

2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
海目星	688559	2.72	121.68	5.68%
康泰生物	300601	2.30	67.32	3.15%
隆盛科技	300680	3.50	66.39	3.10%
海光信息	688041	1.20	64.78	3.03%
华懋科技	603306	2.00	63.02	2.94%
至纯科技	603690	2.30	62.67	2.93%
中芯国际	688981	1.20	61.38	2.87%
汇顶科技	603160	1.00	61.20	2.86%
兖矿能源	600188	3.00	60.75	2.84%
博威合金	601137	4.00	60.60	2.83%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.16	75.72%
采矿业	0.02	9.90%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	7.38%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
科达利	002850	1.38	182.50	3.47%
中信银行	601998	25.00	149.50	2.85%
联赢激光	688518	5.00	139.30	2.65%
杭可科技	688006	4.20	127.94	2.43%
宁德时代	300750	0.54	123.55	2.35%
三花智控	002050	4.00	121.04	2.30%
祥鑫科技	002965	2.00	111.36	2.12%
华大九天	301269	0.90	110.56	2.10%
中航西飞	000768	4.00	107.00	2.04%
农业银行	601288	30.07	106.15	2.02%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.37	69.66%
金融业	0.08	14.34%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	2.93%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.84%
科学研究和技术服务业	0.01	1.18%
房地产业	0.01	0.96%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.02%
采矿业	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
科达利	002850	1.38	178.42	3.86%
中伟股份	300919	1.93	138.08	2.99%
中信银行	601998	25.00	135.75	2.94%
星源材质	300568	6.99	134.49	2.91%
杭可科技	688006	3.00	134.36	2.91%
华大九天	301269	1.00	123.32	2.67%
宁德时代	300750	0.30	121.81	2.64%
立讯精密	002475	4.00	121.24	2.62%
当升科技	300073	2.00	115.04	2.49%
北方华创	002371	0.42	111.66	2.42%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.31	66.80%
金融业	0.07	14.92%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	4.74%
科学研究和技术服务业	0.02	3.49%
农、林、牧、渔业	0.01	1.39%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.03%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.03%
采矿业	0.00	0.01%

五大重仓债券

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债10	1.10	111.56	5.54%
华懋转债	0.07	7.74	0.38%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	111.56	5.54%
可转债	7.74	0.38%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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