长信新利灵活配置混合(519969)_财务情况

长信新利灵活配置混合519969CHANG XIN NEW FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS

我要报告错误财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
本期已实现收益(万元)	-287.17	-765.26	-482.15	-458.56	-105.52
本期利润(万元)	-475.33	-154.79	-140.26	-1650.54	-793.49
加权平均份额本期利润(元)	-0.17	-0.04	-0.03	-0.36	-0.21
加权平均净值利润率(%)	0.00	-3.18	0.00	-26.61	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	602.40	0.00	685.25	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.13	0.00	0.17	0.00
期末基金资产净值(万元)	2140.39	5254.75	4620.98	4762.60	4873.01
期末基金份额净值(元)	0.98	1.13	1.13	1.17	1.21
本期净值增长率(%)	0.00	-3.34	0.00	-21.40	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	34.07	0.00	38.70	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30
银行存款(万元)	198.59	147.89	160.93	1542.10	1669.88
交易性金融资产(万元)	5051.40	4641.91	2623.61	14963.86	62396.48
其中：股票投资(万元)	4778.38	4335.85	2320.25	5356.36	13397.82
其中：债券投资(万元)	273.02	306.06	303.37	9607.50	48998.66
应付管理人报酬(万元)	2.49	2.51	1.96	8.74	34.03
应付托管费(万元)	1.04	1.05	0.82	3.64	14.18
资产总计(万元)	5268.94	4804.25	4107.29	17176.17	65504.76
负债合计(万元)	14.19	41.65	18.78	44.59	76.29
所有者权益合计(万元)	5254.75	4762.60	4088.51	17131.59	65428.48
未分配利润(万元)	602.40	685.25	1214.16	5599.71	19480.09

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30
利息收入(万元)	0.73	9.89	7.30	1253.35	828.21
投资收益(万元)	-739.65	-395.79	-203.53	6191.96	3142.98
公允价值变动收益(万元)	610.48	-1191.98	-447.43	-4353.70	-2670.19
其它收入(万元)	0.04	0.17	0.10	13.61	8.29
收入合计(万元)	-128.40	-1577.71	-643.56	3105.22	1309.29
管理人报酬(万元)	14.50	38.08	23.04	354.84	229.75
托管费(万元)	6.04	15.86	9.60	147.85	95.73
其它费用(万元)	5.85	18.83	10.38	21.27	10.76
费用合计(万元)	26.39	72.83	43.07	659.68	390.82
利润总额(万元)	-154.79	-1650.54	-686.63	2445.54	918.46
净利润(万元)	-154.79	-1650.54	-686.63	2445.54	918.46

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