长信利信混合A(519949)_资产配置

长信利信混合A519949CHANG XIN LI XIN FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1467.58	66.67%
债券	525.16	23.86%
银行存款和结算备付金	82.31	3.74%
其他资产	126.18	5.73%

资产总值：2201.23万元报告期：2023-12-31

十大重仓股

2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中远海能	600026	10.55	129.13	6.09%
TCL科技	000100	29.35	126.20	5.95%
贵州茅台	600519	0.07	120.82	5.70%
华统股份	002840	4.53	94.18	4.44%
立讯精密	002475	2.64	90.95	4.29%
峰岹科技	688279	0.69	87.53	4.13%
石头科技	688169	0.30	85.93	4.05%
飞龙股份	002536	5.27	73.31	3.46%
长川科技	300604	1.62	61.54	2.90%
万孚生物	300482	1.65	49.78	2.35%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.10	45.08%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	11.96%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	6.14%
采矿业	0.00	2.07%
农、林、牧、渔业	0.00	2.02%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	1.95%

2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中远海能	600026	13.26	179.28	8.37%
贵州茅台	600519	0.07	125.90	5.88%
TCL科技	000100	21.62	88.21	4.12%
海信家电	000921	3.72	87.53	4.09%
招商轮船	601872	13.07	84.04	3.92%
飞龙股份	002536	6.32	79.95	3.73%
立讯精密	002475	2.14	63.81	2.98%
百克生物	688276	0.98	63.02	2.94%
中国石油	601857	6.12	48.84	2.28%
峰岹科技	688279	0.42	46.19	2.16%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.09	40.88%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	12.30%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	4.01%
农、林、牧、渔业	0.01	2.87%
采矿业	0.00	2.28%
金融业	0.00	2.08%
房地产业	0.00	1.83%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中远海能	600026	8.73	110.35	4.87%
海信家电	000921	3.39	91.36	4.03%
五粮液	000858	0.52	85.06	3.75%
绝味食品	603517	2.20	81.73	3.60%
中国船舶	600150	2.19	72.07	3.18%
立讯精密	002475	2.14	69.44	3.06%
卓然股份	688121	1.75	65.63	2.89%
峰岹科技	688279	0.44	58.08	2.56%
申通快递	002468	5.00	54.10	2.39%
顺络电子	002138	1.97	47.10	2.08%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.09	40.96%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	10.93%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	5.45%
农、林、牧、渔业	0.01	3.97%
金融业	0.01	2.94%
房地产业	0.00	2.02%
采矿业	0.00	1.99%
建筑业	0.00	1.61%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商轮船	601872	42.62	298.77	6.57%
中远海能	600026	20.91	283.12	6.23%
上海机场	600009	5.01	279.21	6.14%
海康威视	002415	5.36	228.66	5.03%
紫金矿业	601899	10.33	127.99	2.82%
五粮液	000858	0.60	118.20	2.60%
立讯精密	002475	3.86	117.00	2.57%
双良节能	600481	7.33	115.01	2.53%
泽宇智能	301179	2.12	114.03	2.51%
中航西飞	000768	4.03	103.69	2.28%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.15	33.95%
交通运输、仓储和邮政业	0.12	26.25%
采矿业	0.01	2.82%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	2.51%
金融业	0.01	2.19%
科学研究和技术服务业	0.01	1.11%
建筑业	0.00	1.06%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.01%

五大重仓债券

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
国开1401	3.44	414.58	19.55%
23国债16	1.10	110.58	5.22%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	414.58	19.55%
国家债券	110.58	5.22%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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