我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-4.40 |
-1.40 |
0.89 |
-7.51 |
5.56 |
| 本期利润(万元) |
-4.32 |
-1.98 |
1.18 |
-38.27 |
-3.20 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.07 |
-0.03 |
0.02 |
-0.25 |
-0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-2.44 |
0.00 |
-18.34 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1.91 |
0.00 |
-0.47 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.03 |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
74.04 |
78.37 |
82.49 |
85.51 |
84.03 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.19 |
1.26 |
1.31 |
1.29 |
1.36 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-2.79 |
0.00 |
-10.09 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
33.08 |
0.00 |
36.89 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 银行存款(万元) |
39.13 |
367.91 |
1032.67 |
1669.49 |
554.07 |
| 交易性金融资产(万元) |
2142.93 |
4688.27 |
19457.58 |
30699.55 |
53235.56 |
| 其中：股票投资(万元) |
1584.51 |
3262.82 |
12877.06 |
10960.96 |
11901.91 |
| 其中：债券投资(万元) |
558.43 |
1425.45 |
6580.52 |
19738.60 |
41333.66 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.15 |
2.61 |
12.51 |
18.08 |
28.13 |
| 应付托管费(万元) |
0.38 |
0.87 |
4.17 |
6.03 |
9.38 |
| 资产总计(万元) |
2286.65 |
5084.80 |
22438.27 |
34192.36 |
54938.14 |
| 负债合计(万元) |
19.16 |
30.59 |
69.92 |
56.12 |
65.83 |
| 所有者权益合计(万元) |
2267.50 |
5054.21 |
22368.35 |
34136.24 |
54872.31 |
| 未分配利润(万元) |
444.21 |
1104.17 |
6297.68 |
10139.97 |
15039.15 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.00 |
14.98 |
10.27 |
1174.93 |
705.04 |
| 投资收益(万元) |
-10.33 |
-719.94 |
-1199.89 |
5457.17 |
4883.59 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-34.32 |
-1402.76 |
113.41 |
-4477.03 |
-4669.60 |
| 其它收入(万元) |
3.51 |
0.26 |
0.22 |
5.41 |
5.25 |
| 收入合计(万元) |
-40.15 |
-2107.47 |
-1075.99 |
2160.47 |
924.27 |
| 管理人报酬(万元) |
11.77 |
107.36 |
88.86 |
315.05 |
193.21 |
| 托管费(万元) |
3.92 |
35.79 |
29.62 |
105.02 |
64.40 |
| 其它费用(万元) |
7.92 |
20.25 |
11.06 |
22.98 |
12.16 |
| 费用合计(万元) |
23.68 |
164.90 |
130.58 |
587.39 |
345.98 |
| 利润总额(万元) |
-63.83 |
-2272.37 |
-1206.57 |
1573.09 |
578.30 |
| 净利润(万元) |
-63.83 |
-2272.37 |
-1206.57 |
1573.09 |
578.30 |
